[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 24일 천보(278280)에 대해 '최악 지났으나 회복에 시간 걸려'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유진투자증권에서 천보(278280)에 대해 '1분기 매출액 397억원, 영업손실 276억원으로 전년(470억원, 21억원)대비 대규모 적자 전환. 원재료 재고손실 70억원, 재고자산평가손실 140억원 일시 반영. 2분기 영업적자 유지 예상되나 손실 폭은 크게 줄어 들고, 하반기 흑전 기대하나 폭은 작을 것으로 추정. 올 4분기 새만금 신공장 가동 시작, 매출 증가하나 고정비 증가로 이익 증가는 내년부터 유의미하게 발생. 증설 규모 F전해질 1만톤에서 2,500톤으로, FEC, VC 각 5천톤에서 1천톤으로 증설 규모 대폭 축소. 전해액 첨가제 2026년까지는 추적 불가능 소재로 분류되었으나, 2027년부터는 FEOC 대상이라서 한국업체 유리. 투자의견 'BUY' 유지하나 증설 축소 반영해 목표주가 기존 17만원에서 10만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 100,000원(-41.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 87,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,769원 대비 -47.3% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
유진투자증권에서 천보(278280)에 대해 '1분기 매출액 397억원, 영업손실 276억원으로 전년(470억원, 21억원)대비 대규모 적자 전환. 원재료 재고손실 70억원, 재고자산평가손실 140억원 일시 반영. 2분기 영업적자 유지 예상되나 손실 폭은 크게 줄어 들고, 하반기 흑전 기대하나 폭은 작을 것으로 추정. 올 4분기 새만금 신공장 가동 시작, 매출 증가하나 고정비 증가로 이익 증가는 내년부터 유의미하게 발생. 증설 규모 F전해질 1만톤에서 2,500톤으로, FEC, VC 각 5천톤에서 1천톤으로 증설 규모 대폭 축소. 전해액 첨가제 2026년까지는 추적 불가능 소재로 분류되었으나, 2027년부터는 FEOC 대상이라서 한국업체 유리. 투자의견 'BUY' 유지하나 증설 축소 반영해 목표주가 기존 17만원에서 10만원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 100,000원(-41.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 27일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -41.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,000원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 87,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,769원 대비 -47.3% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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