[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 비올(335890)에 대해 '양호했던 1분기, 기대되는 계절적 성수기 돌입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비올 리포트 주요내용
KB증권에서 비올(335890)에 대해 '2024년 1분기(K-IFRS 별도)은 매출액 112.4억원(+18.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 65.3억원(+111.3% YoY, +13.2% QoQ, OPM 58.0%)으로 KB증권의 추정치를 넘어서는 실적을 기록. 호실적의 주요인은 마이크로니들RF 원천기술 관련 소송에서 1차합의금 수령이 일부 인식된 영향이 가장 컸음. 2분기는 1) 2차 합의금 수령, 2) 장비 매출 증가(계절적 성수기), 3) 소모품 매출 증가로 인해 1분기보다 안정적인 성장세가 기대. 2차 합의금 수령 금액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 30억원으로 예상. 또한 2024년 3월 말경에는 신제품 '실펌X'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 승인을 획득함에 따라 제품 공급이 확대될 것으로 판단. 에이전시를 포함하여 현지 수요처를 대상으로 교육 및 마케팅 시차를 고려하면 6월부터 실펌X의 중국향 매출이 확대되며 3분기부터 실적 가시성이 뚜렷하게 나타날 전망. 투자의견 'Buy', 목표주가 15,200원으로 상향 조정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 예상 매출액은 668억원(+57.2% YoY), 영업이익은 377억원(+68.9% YoY, OPM 56.4%)을 기록할 전망. 태국, 일본, 중국 등 아시아 지역으로의 장비 수출 증가에 따른 소모품 매출의 견조한 성장세가 올해 핵심 성장 트리거로 판단. 리스크 요인으로는 신규 경쟁사 진입 및 ITC제소 결과에 따른 주가 변동성 확대 등이 있음'라고 밝혔다.
◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 15,200원(+52.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,200원은 2024년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 52.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 15일 11,700원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,200원을 제시하였다.
◆ 비올 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,814원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,814원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비올의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,814원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 비올의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비올 리포트 주요내용
KB증권에서 비올(335890)에 대해 '2024년 1분기(K-IFRS 별도)은 매출액 112.4억원(+18.7% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 65.3억원(+111.3% YoY, +13.2% QoQ, OPM 58.0%)으로 KB증권의 추정치를 넘어서는 실적을 기록. 호실적의 주요인은 마이크로니들RF 원천기술 관련 소송에서 1차합의금 수령이 일부 인식된 영향이 가장 컸음. 2분기는 1) 2차 합의금 수령, 2) 장비 매출 증가(계절적 성수기), 3) 소모품 매출 증가로 인해 1분기보다 안정적인 성장세가 기대. 2차 합의금 수령 금액은 1분기 대비 2배 이상 증가한 30억원으로 예상. 또한 2024년 3월 말경에는 신제품 '실펌X'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 승인을 획득함에 따라 제품 공급이 확대될 것으로 판단. 에이전시를 포함하여 현지 수요처를 대상으로 교육 및 마케팅 시차를 고려하면 6월부터 실펌X의 중국향 매출이 확대되며 3분기부터 실적 가시성이 뚜렷하게 나타날 전망. 투자의견 'Buy', 목표주가 15,200원으로 상향 조정'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 예상 매출액은 668억원(+57.2% YoY), 영업이익은 377억원(+68.9% YoY, OPM 56.4%)을 기록할 전망. 태국, 일본, 중국 등 아시아 지역으로의 장비 수출 증가에 따른 소모품 매출의 견조한 성장세가 올해 핵심 성장 트리거로 판단. 리스크 요인으로는 신규 경쟁사 진입 및 ITC제소 결과에 따른 주가 변동성 확대 등이 있음'라고 밝혔다.
◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 15,200원(+52.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,200원은 2024년 01월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 52.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 15일 11,700원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 15,200원을 제시하였다.
◆ 비올 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,814원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 15,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,814원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 16,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 비올의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,814원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 20.1% 상승하였다. 이를 통해 비올의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.