[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 '핵심 법인의 성장은 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2024년 1분기 연결 매출액은 5,748억원(+17.9% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익은 324억원(+168.9% YoY, -13.2% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 376억원, 컨센서스 영업이익 368억원을 하회. 2023년 2분기 한국콜마 별도 매출액은 +23.6% YoY 성장한 2,544억 원, 무석 매출액은 +96.5% YoY 성장한 564억원에 달했음. 이번 2분기 전년도 기저 부담이 상당하지만 [별도]는 3월 이후 한국콜마가 강점을 두고 있는 Sun 제품의 주문이 본격화 되고 있고 지난해와 달리 상반기 기준 30% CAPA가 추가되어 성수기 수요에 보다 기민한 대응이 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 76,000원 유지. 일부 법인들의 구조조정 과정에서 일회성 비용들이 일부 발생 중이나 방향성은 틀림 없이 맞음. 2024년 영업이익 추정치를 8% 하향 조정 하였으나 2025년 추정치는 5% 상향 조정해 목표주가는 변동 없음. 화장품 섹터 대세 상승 구간에 소외될 이유 없음.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 02월 28일 발표한 신한투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 71,286원 대비 6.6% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2024년 1분기 연결 매출액은 5,748억원(+17.9% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익은 324억원(+168.9% YoY, -13.2% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 376억원, 컨센서스 영업이익 368억원을 하회. 2023년 2분기 한국콜마 별도 매출액은 +23.6% YoY 성장한 2,544억 원, 무석 매출액은 +96.5% YoY 성장한 564억원에 달했음. 이번 2분기 전년도 기저 부담이 상당하지만 [별도]는 3월 이후 한국콜마가 강점을 두고 있는 Sun 제품의 주문이 본격화 되고 있고 지난해와 달리 상반기 기준 30% CAPA가 추가되어 성수기 수요에 보다 기민한 대응이 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 76,000원 유지. 일부 법인들의 구조조정 과정에서 일회성 비용들이 일부 발생 중이나 방향성은 틀림 없이 맞음. 2024년 영업이익 추정치를 8% 하향 조정 하였으나 2025년 추정치는 5% 상향 조정해 목표주가는 변동 없음. 화장품 섹터 대세 상승 구간에 소외될 이유 없음.'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 24년 02월 28일 발표한 신한투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 71,286원 대비 6.6% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.