[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 에코프로비엠(247540)에 대해 '진짜 싸움은 하반기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
KB증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 8,148억원(-57% YoY), 영업적자 244억원(적자전환, 영업이익률 -3.0%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 1분기와 유사한 흐름이 예상되는데, 2분기 양극재 판매량은 전분기 대비 3% 증가할 것으로 추정되나, 리튬 가격의 지연 반영 영향으로 ASP가 20% 하락할 전망이기 때문. 2024년 실적은 매출액 4.47조원(-35% YoY), 영업이익 906억원(-42% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 추정. 상반기 실적 악화의 주된 요인은 전방 수요 부진에 따른 가동률 저하와 리튬 가격 하락으로 인한 ASP 급감인데, 하반기부터는 ASP의 점진적인 상승 흐름이 예상되는 가운데 금리 인하와 글로벌 경기 회복, 낮은 재고 수준에 따른 Pent-up 수요가 전망되므로 실적 반등이 가능할 것으로 기대. 투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 270,000원으로 23% 하향.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 270,000원(-22.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,571원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,571원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 337,000원 보다는 -19.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,895원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
KB증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2024년 2분기 실적은 매출액 8,148억원(-57% YoY), 영업적자 244억원(적자전환, 영업이익률 -3.0%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망. 1분기와 유사한 흐름이 예상되는데, 2분기 양극재 판매량은 전분기 대비 3% 증가할 것으로 추정되나, 리튬 가격의 지연 반영 영향으로 ASP가 20% 하락할 전망이기 때문. 2024년 실적은 매출액 4.47조원(-35% YoY), 영업이익 906억원(-42% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 추정. 상반기 실적 악화의 주된 요인은 전방 수요 부진에 따른 가동률 저하와 리튬 가격 하락으로 인한 ASP 급감인데, 하반기부터는 ASP의 점진적인 상승 흐름이 예상되는 가운데 금리 인하와 글로벌 경기 회복, 낮은 재고 수준에 따른 Pent-up 수요가 전망되므로 실적 반등이 가능할 것으로 기대. 투자의견 Buy를 유지하지만, 목표주가는 270,000원으로 23% 하향.'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 270,000원(-22.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 11월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -22.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,571원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,571원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 337,000원 보다는 -19.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,895원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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