[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 '생각보다도 크게 부진한 태양광 수익성'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1분기 영업적자 2,166억원(적자 전환 q-q, 영업이익률 -9.1%)으로 어닝 쇼크 기록. 예상보다 크게 부진한 신재생에너지 실적에 기인. 2분기에도 신재생에너지 부문 영업적자는 지속될 전망. 목표주가 25,000원으로 기존 대비 11% 하향. 2024년 6월 미국의 관세 부과 재개에도, 전방 재고가 많아 의미있는 실적 개선은 2025년에야 가능할 것. 다만, 개선될 실적을 고려해도 악화된 재무구조가 부담 요인'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 -29.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1분기 영업적자 2,166억원(적자 전환 q-q, 영업이익률 -9.1%)으로 어닝 쇼크 기록. 예상보다 크게 부진한 신재생에너지 실적에 기인. 2분기에도 신재생에너지 부문 영업적자는 지속될 전망. 목표주가 25,000원으로 기존 대비 11% 하향. 2024년 6월 미국의 관세 부과 재개에도, 전방 재고가 많아 의미있는 실적 개선은 2025년에야 가능할 것. 다만, 개선될 실적을 고려해도 악화된 재무구조가 부담 요인'라고 분석했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 25,000원(-10.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -10.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 -29.8% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,500원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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