[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '1분기 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결기준 1분기 매출 8.5조원(+42% y-y), 영업이익 2,509억원(+45% y-y). 주택부문의 원가 부담은 계속되는 가운데 견조한 매출 덕분에 1분기 실적은 컨센서스를 20% 이상 상회. 낮아지는 주택부문 매출과 수주 비중으로 부동산 관련 위험은 차차 줄어들 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2024년 별도기준 주택부문 원가율은 기존 추정치대로 93%를 기록할 것으로 예상되며, 개선되는 시점은 2025년으로 전망. 다만, 2025년 주택부문 원가율은 과거보다 높은 91%에 불과할 것으로 예상. 이는 작년부터 시작된 주요 현장의 원가율이 회복되긴 했지만 과거보다 높은 수준이고 매출 비중도 적기 때문'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '연결기준 1분기 매출 8.5조원(+42% y-y), 영업이익 2,509억원(+45% y-y). 주택부문의 원가 부담은 계속되는 가운데 견조한 매출 덕분에 1분기 실적은 컨센서스를 20% 이상 상회. 낮아지는 주택부문 매출과 수주 비중으로 부동산 관련 위험은 차차 줄어들 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2024년 별도기준 주택부문 원가율은 기존 추정치대로 93%를 기록할 것으로 예상되며, 개선되는 시점은 2025년으로 전망. 다만, 2025년 주택부문 원가율은 과거보다 높은 91%에 불과할 것으로 예상. 이는 작년부터 시작된 주요 현장의 원가율이 회복되긴 했지만 과거보다 높은 수준이고 매출 비중도 적기 때문'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 01월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 08일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,111원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,111원 대비 -12.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 40,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,200원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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