[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 KT(030200)에 대해 '1Q 프리뷰 - 이번엔 무난한 실적 달성할 전망'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '2024년 1분기 연결 영업이익은 5,268억원(+8% YoY, +98% QoQ), 본사 영업이익 4,018억원(+4% YoY, +105% QoQ)이 예상. 컨센서스를 소폭 상회하고 연결 및 본사 영업이익이 YoY 성장하는 대체로 무난한 실적 달성이 기대. 실적 개선 사유는 당초 예상대로 자회사 실적 부진, 제반 경비 증가로 2023년 1분기 실적이 부진 했던 기저 효과에 기인한 바가 큼. 투자의견 중립/12개월 목표주가 3.9만원을 유지. 2024년에도 이익 감소 흐름이 이어지는 가운데 기대 배당수익률 및 주요 이벤트로 보면 매력적인 매수 진입 구간이 아니라고 판단되기 때문. 단기 박스권 주가 흐름이 이어질 전망인데 1분기 실적이 어닝 서프라이즈도 쇼크도 아닌 시장 예상치 수준일 것이며, 가치주 인기가 여전하지만 최근 외국인/기관 수급으로 볼 때 2월과 같은 공격적인 KT 매수 패턴이 재현되기는 어려운 상황으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 39,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 02월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 11일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,781원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,781원 대비 -12.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 41,000원 보다도 -4.9% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '2024년 1분기 연결 영업이익은 5,268억원(+8% YoY, +98% QoQ), 본사 영업이익 4,018억원(+4% YoY, +105% QoQ)이 예상. 컨센서스를 소폭 상회하고 연결 및 본사 영업이익이 YoY 성장하는 대체로 무난한 실적 달성이 기대. 실적 개선 사유는 당초 예상대로 자회사 실적 부진, 제반 경비 증가로 2023년 1분기 실적이 부진 했던 기저 효과에 기인한 바가 큼. 투자의견 중립/12개월 목표주가 3.9만원을 유지. 2024년에도 이익 감소 흐름이 이어지는 가운데 기대 배당수익률 및 주요 이벤트로 보면 매력적인 매수 진입 구간이 아니라고 판단되기 때문. 단기 박스권 주가 흐름이 이어질 전망인데 1분기 실적이 어닝 서프라이즈도 쇼크도 아닌 시장 예상치 수준일 것이며, 가치주 인기가 여전하지만 최근 외국인/기관 수급으로 볼 때 2월과 같은 공격적인 KT 매수 패턴이 재현되기는 어려운 상황으로 판단되기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 39,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 02월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 11일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,781원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,781원 대비 -12.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 41,000원 보다도 -4.9% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,781원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 5.8% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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