[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 대우건설(047040)에 대해 '1Q24 Preview: 수주 기대감을 가져야할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년도 1분기 연결 매출액은 2.5조 원(YoY -4.1%), 영업이익은 1,386 억 원(YoY -21.6%)을 기록할 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1,458억원 보다 4.9% 하회한 수치. 주택건축 부문 GPM은 21~22년 착공 현장들의 영향으로 6.9%를 기록할 것으로 추정. 토목과 플랜트 GPM은 전년도 연간 수준과 유사하게 추정. 1분기 주택 분양 실적은 약 2,600세대로, 연간 가이던스 19,584세대 대비 13.3%를 기록. 플랜트 수주는 1분기까지 크게 주목할 부분이 없었음. 다만, 체코 원전(약 2.0조원), 투르크메니스탄 비료 공장(약 3.0조 원) 등 상반기에 수주 가능한 프로젝트들이 다수있는 만큼, 대규모 수주소식을 기대해도 좋다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 01월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,612원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,612원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 10.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2024년도 1분기 연결 매출액은 2.5조 원(YoY -4.1%), 영업이익은 1,386 억 원(YoY -21.6%)을 기록할 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1,458억원 보다 4.9% 하회한 수치. 주택건축 부문 GPM은 21~22년 착공 현장들의 영향으로 6.9%를 기록할 것으로 추정. 토목과 플랜트 GPM은 전년도 연간 수준과 유사하게 추정. 1분기 주택 분양 실적은 약 2,600세대로, 연간 가이던스 19,584세대 대비 13.3%를 기록. 플랜트 수주는 1분기까지 크게 주목할 부분이 없었음. 다만, 체코 원전(약 2.0조원), 투르크메니스탄 비료 공장(약 3.0조 원) 등 상반기에 수주 가능한 프로젝트들이 다수있는 만큼, 대규모 수주소식을 기대해도 좋다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,200원 -> 5,200원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 01월 31일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 5,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,612원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,612원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 10.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,612원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,933원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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