[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 기업은행(024110)에 대해 '상대적으로 이슈가 적은 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 '매수 의견을 유지하고 목표가는 16,000원으로 상향. 목표가 상향은 BVPS 적용 시점 변경과 주주환원율 지속 상향에 따른 Multiple 할인율 축소 등에 기인. 분기 및 반기 균등 배당 시행, 자사주 매입 가능성이 낮은 점 등 타행 대비해서 주주환원정책이 적극적이라고 보기 어렵지만, 지난 4년동안 배당성향을 지속적으로 확대해온 점과 세수 부족 문제를 감안했을 때 배당 확대 지속이 기대된다는 점에서 중장기 배당 투자처로서 매력은 높다고 판단. 정부에서는 출자 기관들의 장기적인 배당성향 목표치를 40% 수준으로 제시 중. 거기에 최근 밸류업 프로그램의 일환으로 배당소득세 완화 등이 추진되고 있어, 향후 현실화될 경우 이러한 고배당 매력이 크게 부각될 여지 충분'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '자본여력 감안했을 때 총주주환원율의 상승 폭은 타행 대비 소폭 부진할 수 있겠으나, H지수 ELS 관련 손실이 거의 없어 올해 손익 불확실성이 낮아 주주환원규모 증가율은 유사할 것으로 추정. 올해는 배당성향 30%로 추정. DPS는 11.7% 늘어난 1,100원(기대배당수익률 8.2%)으로 예상. 1분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 1.5% 감소하나 전분기 대비는 27.4% 개선된 7,096억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 30일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,711원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,711원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,050원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기업은행 리포트 주요내용
현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 '매수 의견을 유지하고 목표가는 16,000원으로 상향. 목표가 상향은 BVPS 적용 시점 변경과 주주환원율 지속 상향에 따른 Multiple 할인율 축소 등에 기인. 분기 및 반기 균등 배당 시행, 자사주 매입 가능성이 낮은 점 등 타행 대비해서 주주환원정책이 적극적이라고 보기 어렵지만, 지난 4년동안 배당성향을 지속적으로 확대해온 점과 세수 부족 문제를 감안했을 때 배당 확대 지속이 기대된다는 점에서 중장기 배당 투자처로서 매력은 높다고 판단. 정부에서는 출자 기관들의 장기적인 배당성향 목표치를 40% 수준으로 제시 중. 거기에 최근 밸류업 프로그램의 일환으로 배당소득세 완화 등이 추진되고 있어, 향후 현실화될 경우 이러한 고배당 매력이 크게 부각될 여지 충분'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '자본여력 감안했을 때 총주주환원율의 상승 폭은 타행 대비 소폭 부진할 수 있겠으나, H지수 ELS 관련 손실이 거의 없어 올해 손익 불확실성이 낮아 주주환원규모 증가율은 유사할 것으로 추정. 올해는 배당성향 30%로 추정. DPS는 11.7% 늘어난 1,100원(기대배당수익률 8.2%)으로 예상. 1분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 1.5% 감소하나 전분기 대비는 27.4% 개선된 7,096억원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 10월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 30일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,711원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,711원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,711원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,050원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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