[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 오리온(271560)에 대해 '1Q24 Preview: 경소상 전환이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7,591억원(+14.4% YoY), 영업이익 1,219억원(+22.9% YoY, OPM 16.1%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 전 지역 에서 고르게 매출액이 증가했고 중국 대형 유통 업체와의 거래 중단 이후 중국 법인의 수익성이 꾸준히 개선되고 있다는 점 또한 긍정적. 최근 코코아 가격이 상승하고 있지만 수익성에 미치는 영향은 제한적일 전망. 오리온 중국 법인은 대형 유통 업체 거래 중단 이후 꾸준히 수익성이 개선되고 있음. 향후 경소상을 통한 간접 거래 형태로 대형 유통 업체와 거래가 재개 되면 실적 성장은 더욱 빠르게 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '오리온 지난 3월 29일 리가켐바이오(구 레고켐바이오) 지분 25.7% 인수를 마무리. 오리온의 주가는 리가켐바이오 지분 인수 발표 이후 하락분을 회복하지 못하고 12MF PER 기준 9.0배에 거래되고 있음. 이는 역사적 밴드 하단으로 안정적인 본업을 감안한다면 밸류에이션 매력이 높은 수준으로 판단. 향후 주가 반등의 주요 모멘텀은 경소상을 통한 중국 대형 유통 업체 거래 재개와 중국, 베트남 등 주요 지역 신제품 출시를 통한 성과 확인으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,917원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 03월 18일 발표한 교보증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,917원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '1분기 실적은 매출액 7,591억원(+14.4% YoY), 영업이익 1,219억원(+22.9% YoY, OPM 16.1%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 전 지역 에서 고르게 매출액이 증가했고 중국 대형 유통 업체와의 거래 중단 이후 중국 법인의 수익성이 꾸준히 개선되고 있다는 점 또한 긍정적. 최근 코코아 가격이 상승하고 있지만 수익성에 미치는 영향은 제한적일 전망. 오리온 중국 법인은 대형 유통 업체 거래 중단 이후 꾸준히 수익성이 개선되고 있음. 향후 경소상을 통한 간접 거래 형태로 대형 유통 업체와 거래가 재개 되면 실적 성장은 더욱 빠르게 이루어질 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '오리온 지난 3월 29일 리가켐바이오(구 레고켐바이오) 지분 25.7% 인수를 마무리. 오리온의 주가는 리가켐바이오 지분 인수 발표 이후 하락분을 회복하지 못하고 12MF PER 기준 9.0배에 거래되고 있음. 이는 역사적 밴드 하단으로 안정적인 본업을 감안한다면 밸류에이션 매력이 높은 수준으로 판단. 향후 주가 반등의 주요 모멘텀은 경소상을 통한 중국 대형 유통 업체 거래 재개와 중국, 베트남 등 주요 지역 신제품 출시를 통한 성과 확인으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 03월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,917원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 03월 18일 발표한 교보증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,917원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,429원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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