[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 우리금융지주(316140)에 대해 '일단은 굴곡이 적다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '상대적으로 양호한 배당 가시성. 우리금융지주에 대한 매수 의견 유지하고 목표가는 19,000원으로 상향. 목표가 상향은 최근 기업 밸류업 프로그램 도입 등으로 은행업종 Valuation 할인 요인을 하향했기 때문. 동사는 은행 주주환원에 있어 일종의 기준점으로 볼 수 있는 CET1 비율 13%를 하회하고 있기 때문에 당장에 공격적인 주주환원정책은 어려울 것으로 보이지만, 경쟁사와 P/B Gap이 약 30% 이상 벌어진 점과 높은 기대 배당수익률 등을 감안했을 때 투자 매력 높다고 판단. 1분기 손익은 환율 관련 영향 제외 시 특이요인 제한적으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 지배주주손익은 전년 동기 대비 10.6% 감소하나 전분기 대비해서는 크게 증가한 8,151억원으로 시장 기대치 부합할 전망. ELS 관련 비용이 거의 없어 특이요인은 제한적인 실적 예상. 기업대출 성장에 따라 대출 성장률은 1.3%로 추정되고, Re-Pricing 효과 등으로 조달 비용 부담이 다소 완화되며 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 가량 상승할 것으로 예상. 판관비 측면에서 특이요인은 제한적이고, 환율 상승에 따른 평가손실만 약 370억원 반영 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 19,000원(+11.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 02월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,361원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,361원 대비 9.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 18,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 현대차증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '상대적으로 양호한 배당 가시성. 우리금융지주에 대한 매수 의견 유지하고 목표가는 19,000원으로 상향. 목표가 상향은 최근 기업 밸류업 프로그램 도입 등으로 은행업종 Valuation 할인 요인을 하향했기 때문. 동사는 은행 주주환원에 있어 일종의 기준점으로 볼 수 있는 CET1 비율 13%를 하회하고 있기 때문에 당장에 공격적인 주주환원정책은 어려울 것으로 보이지만, 경쟁사와 P/B Gap이 약 30% 이상 벌어진 점과 높은 기대 배당수익률 등을 감안했을 때 투자 매력 높다고 판단. 1분기 손익은 환율 관련 영향 제외 시 특이요인 제한적으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 지배주주손익은 전년 동기 대비 10.6% 감소하나 전분기 대비해서는 크게 증가한 8,151억원으로 시장 기대치 부합할 전망. ELS 관련 비용이 거의 없어 특이요인은 제한적인 실적 예상. 기업대출 성장에 따라 대출 성장률은 1.3%로 추정되고, Re-Pricing 효과 등으로 조달 비용 부담이 다소 완화되며 은행 NIM은 전분기 대비 1bp 가량 상승할 것으로 예상. 판관비 측면에서 특이요인은 제한적이고, 환율 상승에 따른 평가손실만 약 370억원 반영 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 19,000원(+11.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 02월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,361원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,361원 대비 9.4% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 18,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 현대차증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,361원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,361원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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