[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 두산밥캣(241560)에 대해 '늘 가이던스보다 잘하더라는'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
다올투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 'PSD 확대, 밥캣 브랜드 전환 비용, 멕시코 증설, 인력 증가 등으로 -28% 감익 가이던스. 그러나 동사는 2018년 이래 Covid-19가 닥친 2020년을 제외 하고는 늘 가이던스를 초과달성. 2021~2023년에 35~68% 영업이익이 계획 대비 더 많음. 올해 영업이익 1조 740억원으로 가이던스 1조원(환율 1,280원 가정)보다 7% 높게 봄. 즉, 올해 상반기 실적에서 가이던스 초과달성을 확인하면서 주가 상승여력이 더 높아질 것으로 기대. 현재 적정PER 9배의 보수적인 Valuation에서도 상승여력이 30%가 넘음. 가이던스를 받아들여 감익 반영. 적정PER을 감익을을 이유로 9배로 낮추고 적정주가 68,000원으로 -19% 하향.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 68,000원(-19.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,667원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 73,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,286원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
다올투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 'PSD 확대, 밥캣 브랜드 전환 비용, 멕시코 증설, 인력 증가 등으로 -28% 감익 가이던스. 그러나 동사는 2018년 이래 Covid-19가 닥친 2020년을 제외 하고는 늘 가이던스를 초과달성. 2021~2023년에 35~68% 영업이익이 계획 대비 더 많음. 올해 영업이익 1조 740억원으로 가이던스 1조원(환율 1,280원 가정)보다 7% 높게 봄. 즉, 올해 상반기 실적에서 가이던스 초과달성을 확인하면서 주가 상승여력이 더 높아질 것으로 기대. 현재 적정PER 9배의 보수적인 Valuation에서도 상승여력이 30%가 넘음. 가이던스를 받아들여 감익 반영. 적정PER을 감익을을 이유로 9배로 낮추고 적정주가 68,000원으로 -19% 하향.'라고 분석했다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 68,000원(-19.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,667원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 73,000원 보다는 -6.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,286원 대비 -19.7% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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