[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '베몬이 상당히 잘 해줘야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이지엔터테인먼트 리포트 주요내용
하나증권에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 '블랙핑크의 활동 가정을 변경하면서 2024년 약 500억원, 2025년 약 900억원으로 영업이익 전망을 조정. 이에 따라 목표주가를 2025년으로 변경하면서 64,000원(-18%)으로 하향. 최근 최대주주가 4.2~4.4만원에 약 46.2만주(약 200억원)을 추가 매입하였는데, 주가가 많이 하락했기 때문도 있겠지만 베이비몬스터에 대한 높은 자신감을 유추할 수 있음. 단일 IP의 실적 및 주가 의존도가 높아진 상황에서 이런 기대가 현실화 된다면 실적과 밸류에이션 모두 상당히 정상화 될 수 있을 것. 가을 정규 앨범 계획도 있어 데뷔 초반 속도감 있는 컴백이 이어질 것. 주가는 2025년 기준 예상 P/E 12배 수준으로 상당히 저평가 되어 있음.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '4분기 매출액/영업이익은 각각 1,094억원(-12% YoY)/4억원(-98%)으로 컨센서스(76억원)을 크게 하회. 당사의 영업이익 전망치인 47억과 비교했을 때 본업에서는 큰 이슈가 없었으나 자회사인 YG플러스가 예상보다 부진한 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 와이지엔터테인먼트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 64,000원(-17.9%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 14일 최고 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.


◆ 와이지엔터테인먼트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,467원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,467원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 56,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 와이지엔터테인먼트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,556원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 와이지엔터테인먼트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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