[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 21일 삼성생명(032830)에 대해 '4Q23P 실적 리뷰 및 주주환원 관련 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '4Q23P 순이익 4,456억원(-6.3% QoQ). 시장 컨센서스(순이익 3,808억원)대비 우수한 실적 실현. 다음 주 중 밸류업 프로그램 확정발표되면 PBR, ROE 제고를 위해 주주환원 관점에서 소통할 예정이며 잉여 자본은 밸류업과 연계해 세부 내용 공유할 것. 내년 배당성향 35~45% 유지 예정, 주당 배당금 지속 상향 약속. PBR, ROE 개선을 위해 이익 제고를 최우선시 할 것이며, 현금 배당과 자사주 매입소각도 있을 수 있음. 현금 배당은 35~45% 지속 유지, 상향 예정이며, 자사주 관련해서는 보유 자사주 소각, 신규 자사주 매입 소각 등 다양한 방법 검토 예정. 밸류업 프로그램 발표에 맞춰 주주가치 제고 ?머에서 종합검토해 보유 자사주 소각에 대한 부분 포함 주주환원 정책 공개할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '4Q23P 순이익 4,456억원(-6.3% QoQ). 시장 컨센서스(순이익 3,808억원)대비 우수한 실적 실현. 다음 주 중 밸류업 프로그램 확정발표되면 PBR, ROE 제고를 위해 주주환원 관점에서 소통할 예정이며 잉여 자본은 밸류업과 연계해 세부 내용 공유할 것. 내년 배당성향 35~45% 유지 예정, 주당 배당금 지속 상향 약속. PBR, ROE 개선을 위해 이익 제고를 최우선시 할 것이며, 현금 배당과 자사주 매입소각도 있을 수 있음. 현금 배당은 35~45% 지속 유지, 상향 예정이며, 자사주 관련해서는 보유 자사주 소각, 신규 자사주 매입 소각 등 다양한 방법 검토 예정. 밸류업 프로그램 발표에 맞춰 주주가치 제고 ?머에서 종합검토해 보유 자사주 소각에 대한 부분 포함 주주환원 정책 공개할 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,000원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 85,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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