[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '이익 가파른 증가 vs 주가 장기 소외. 밸류 비정상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4Q23 OP 대호조. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과하는 Surprise. 2023년 순이익 YoY 62% 급증. 이익은 가파르게 증가하는데 주가는 장기 횡보 지속. 밸류 비정상. 순이익은 2023년은 YoY 62% 가파르게 증가했고 2024년은 2023년 급증의 역기저 영향으로 yoy Flat Down 정도로 살짝 숨을 고른 후 2025년 이후에는 재차 견조한 증가세가 이어질 것으로 예상. 동사 순이익은 인건비 절감을 바탕으로 2021년 이후 지속 증가세이고, 특히 2023년은 yoy +62% 급증했는데 주가는 장기 횡보를 지속함에 따라 밸류에이션은 2-3년전 대비 현저히 싸진 상태.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 4,404억원(yoy +11%, qoq +33%), 영업이익 592억원(yoy +23%, qoq +63%)으로서 전년동기 대비로도 전분기 대비로도 매출, 영업이익 모두 대폭 증가하는 대호조였으며 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치도 대폭 초과하는 Surprise. 4Q23 연결매출은 yoy, qoq 모두 호조를 보이며 당사 및 컨센서스 전망치를 대폭 초과. 화력, 송변전, 대외, 해외 등 대부분 사업부문이 yoy, qoq 호조임과 동시에 당사 및 컨센서스 전망치를 대폭 초과했는데 특히 화력과 해외 부문이 예상치를 크게 초과.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 04일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '4Q23 OP 대호조. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과하는 Surprise. 2023년 순이익 YoY 62% 급증. 이익은 가파르게 증가하는데 주가는 장기 횡보 지속. 밸류 비정상. 순이익은 2023년은 YoY 62% 가파르게 증가했고 2024년은 2023년 급증의 역기저 영향으로 yoy Flat Down 정도로 살짝 숨을 고른 후 2025년 이후에는 재차 견조한 증가세가 이어질 것으로 예상. 동사 순이익은 인건비 절감을 바탕으로 2021년 이후 지속 증가세이고, 특히 2023년은 yoy +62% 급증했는데 주가는 장기 횡보를 지속함에 따라 밸류에이션은 2-3년전 대비 현저히 싸진 상태.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 4,404억원(yoy +11%, qoq +33%), 영업이익 592억원(yoy +23%, qoq +63%)으로서 전년동기 대비로도 전분기 대비로도 매출, 영업이익 모두 대폭 증가하는 대호조였으며 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치도 대폭 초과하는 Surprise. 4Q23 연결매출은 yoy, qoq 모두 호조를 보이며 당사 및 컨센서스 전망치를 대폭 초과. 화력, 송변전, 대외, 해외 등 대부분 사업부문이 yoy, qoq 호조임과 동시에 당사 및 컨센서스 전망치를 대폭 초과했는데 특히 화력과 해외 부문이 예상치를 크게 초과.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 02월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 04일 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 44,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.