[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '자본 활용이 가능한 기업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 2,615억원(-32.1% YoY)을 기록. 매크로 악화에 대비한 선제적 충당금 전입에도 불구하고 견조한 이익 체력과 비용 효율성 개선 노력으로 '23년 누적 당기순이익은 4조 6,319억원으로 전년 대비 11.5% 증가. KB금융의 4분기 말 그룹 BIS 비율은 16.71%, 보통주자본(CET1) 비율은 13.58%로 예상. CET1 비율은 기업여신 중심의 성장 및 환율상승에 따른 위험가중자산 증가 영향으로 전분기 대비 하락했으나, 권고 비율인 10.5% 대비 300bp 이상의 자본 buffer를 확보하고 있어 미래 불확실성에 대비해 견실한 자본을 보유하고 있다고 판단. 동사는 주주가치 향상을 위해 1,530원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 29일임. 또한 주가의 적정 가치 확보를 위해 3,200억원의 자사주 매입 및 소각을 진행할 예정(취득 예정 기간은 2월 8일~8월 8일)'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 80,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 8.6%로 예상. 적정 PBR은 0.51배를 제시. 동사는 안정적인 자본을 바탕으로 추가적인 주주환원정책 발표도 가능할 것으로 예상되며, 자본비율관리 계획인 13.0% 이상에서의 적극적인 주주환원정책은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 80,000원(+12.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,778원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,778원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 2,615억원(-32.1% YoY)을 기록. 매크로 악화에 대비한 선제적 충당금 전입에도 불구하고 견조한 이익 체력과 비용 효율성 개선 노력으로 '23년 누적 당기순이익은 4조 6,319억원으로 전년 대비 11.5% 증가. KB금융의 4분기 말 그룹 BIS 비율은 16.71%, 보통주자본(CET1) 비율은 13.58%로 예상. CET1 비율은 기업여신 중심의 성장 및 환율상승에 따른 위험가중자산 증가 영향으로 전분기 대비 하락했으나, 권고 비율인 10.5% 대비 300bp 이상의 자본 buffer를 확보하고 있어 미래 불확실성에 대비해 견실한 자본을 보유하고 있다고 판단. 동사는 주주가치 향상을 위해 1,530원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 29일임. 또한 주가의 적정 가치 확보를 위해 3,200억원의 자사주 매입 및 소각을 진행할 예정(취득 예정 기간은 2월 8일~8월 8일)'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 80,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 8.6%로 예상. 적정 PBR은 0.51배를 제시. 동사는 안정적인 자본을 바탕으로 추가적인 주주환원정책 발표도 가능할 것으로 예상되며, 자본비율관리 계획인 13.0% 이상에서의 적극적인 주주환원정책은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 80,000원(+12.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 12.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,778원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,778원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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