[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 두산밥캣(241560)에 대해 '보수적인 가이던스 제시'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4Q23 매출액 23,156억원(YoY -2.9%), 영업이익 2,561억원(YoY +2.1%) 기록. 2024년 가이던스는 매출액 9조 3,441억원, 영업이익 1조원으로 전년대비 각각 4.3%, 28.1% 감소한 수치를 제시했음. 국내외 피어그룹 기업들의 가이던스와 비교하면 보수적인 수준으로 판단. 매출액 대비 영업이익 감소폭이 큰 것은 2023년 회계 처리 기준 변경에 따른 일회성 이익과 점유율 유지를 위한 PSD 등 비용 증가에 기인. 다만 2024년에도 인프라 수요가 지속되며 실적 하방이 제한적일 것으로 예상되는 가운데 고금리 해소로 북미 주택착공이 개선세에 진입한다면 가이던스를 상회할 가능성이 존재.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 73,000원과 투자의견 매수를 유지. 4분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 다만 북미 지역의 성장세가 둔화되는 가운데 고금리 여파로 북미 외 지역 수요가 부진. 그간 북미 매출액은 인프라와 리쇼어링 등 정책 수요를 기반으로 가파른 성장을 이어왔지만 높은 기저가 부담으로 작용하는 모습. 한편 정책 규모와 기간을 감안하면 북미 인프라투자를 비롯한 비주택지출 금액은 전년대비 증가할 수 있으며 이에 따라 급격한 실적 둔화 가능성은 제한적일 전망. 2024년 기준 PER 6.4배, PBR 0.7배.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 12월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -13.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
하나증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '4Q23 매출액 23,156억원(YoY -2.9%), 영업이익 2,561억원(YoY +2.1%) 기록. 2024년 가이던스는 매출액 9조 3,441억원, 영업이익 1조원으로 전년대비 각각 4.3%, 28.1% 감소한 수치를 제시했음. 국내외 피어그룹 기업들의 가이던스와 비교하면 보수적인 수준으로 판단. 매출액 대비 영업이익 감소폭이 큰 것은 2023년 회계 처리 기준 변경에 따른 일회성 이익과 점유율 유지를 위한 PSD 등 비용 증가에 기인. 다만 2024년에도 인프라 수요가 지속되며 실적 하방이 제한적일 것으로 예상되는 가운데 고금리 해소로 북미 주택착공이 개선세에 진입한다면 가이던스를 상회할 가능성이 존재.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '목표주가 73,000원과 투자의견 매수를 유지. 4분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 다만 북미 지역의 성장세가 둔화되는 가운데 고금리 여파로 북미 외 지역 수요가 부진. 그간 북미 매출액은 인프라와 리쇼어링 등 정책 수요를 기반으로 가파른 성장을 이어왔지만 높은 기저가 부담으로 작용하는 모습. 한편 정책 규모와 기간을 감안하면 북미 인프라투자를 비롯한 비주택지출 금액은 전년대비 증가할 수 있으며 이에 따라 급격한 실적 둔화 가능성은 제한적일 전망. 2024년 기준 PER 6.4배, PBR 0.7배.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2023년 12월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,444원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,444원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 84,000원 보다는 -13.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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