[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 고려아연(010130)에 대해 '시장 기대치에 부합한 4Q 실적 달성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 영업이익 1,972억원(+22.9% QoQ), 컨센서스 부합. `24년 매출액 10.1조원(+4% YoY), 영업이익 7,413억원(+13%) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 610,000원을 유지. 수익성을 과거 수준(영업이익률 기준 10% 초반)까지 단기간 내에 회복하기에는 녹록치 않은 환경. 그러나 2030년까지의 중장기 실적 성장성을 보면 60만원대까지 주가 상승 여력은 존재한다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 연결 기준 매출액 2.4조원(+5.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,972억원(+22.9%), 별도 기준 매출액 2.0조원(+7.5%), 영업이익 2,213억원(+32.8%)으로 시장 기대치(영업이익 기준: 연결 1,977억원, 별도 2,287억원)에 부합. 연 판매량이 연간 기준으로는 연초에 목표했던 수준을 달성하지 못했으나(목표치 4.3만톤, 판매량 4.1만톤, 달성률 96%), 4분기 판매량이 3분기 대비 21.1% 증가하며 매출액 증가를 견인. 주요 연결 자회사인 호주 SMC(매출액 141백만달러, 영업이익 2.2백만달러)는 생산설비 임시 보수 완료에 따른 생산량 및 매출액 증가로 큰 폭의 이익 성장이 기대됐으나, 3분기 수준의 영업이익 달성에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 620,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 630,000원과 최저 목표가인 600,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 영업이익 1,972억원(+22.9% QoQ), 컨센서스 부합. `24년 매출액 10.1조원(+4% YoY), 영업이익 7,413억원(+13%) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 610,000원을 유지. 수익성을 과거 수준(영업이익률 기준 10% 초반)까지 단기간 내에 회복하기에는 녹록치 않은 환경. 그러나 2030년까지의 중장기 실적 성장성을 보면 60만원대까지 주가 상승 여력은 존재한다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 실적은 연결 기준 매출액 2.4조원(+5.3% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 1,972억원(+22.9%), 별도 기준 매출액 2.0조원(+7.5%), 영업이익 2,213억원(+32.8%)으로 시장 기대치(영업이익 기준: 연결 1,977억원, 별도 2,287억원)에 부합. 연 판매량이 연간 기준으로는 연초에 목표했던 수준을 달성하지 못했으나(목표치 4.3만톤, 판매량 4.1만톤, 달성률 96%), 4분기 판매량이 3분기 대비 21.1% 증가하며 매출액 증가를 견인. 주요 연결 자회사인 호주 SMC(매출액 141백만달러, 영업이익 2.2백만달러)는 생산설비 임시 보수 완료에 따른 생산량 및 매출액 증가로 큰 폭의 이익 성장이 기대됐으나, 3분기 수준의 영업이익 달성에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2024년 01월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 620,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 630,000원과 최저 목표가인 600,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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