[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '실적 부진은 보수적 비용 인식 때문. 관건은 자본비율 관리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 순익 컨센서스 대폭 하회. 주로 충당금 때문인데 보수적이고 충분한 수준 적립. CET 1 비율 12% 하회. 자본비율이 성장과 M&A에 제약 요인으로 작용할 듯. 기저효과로 이익모멘텀은 타행보다 나름 양호. 현 PBR 0.32배로 경쟁사 대비 낮은 multiple에 거래되면서 기업 밸류업 프로그램 실시 기대에 따른 저 PBR주로 관심받고 있지만 포트폴리오 다각화 외에도 이익변동성 축소 및 꾸준한 주주환원율 상향, 여기에 경쟁 대형금융사 수준에 근접하는 자본비율 상승 등이 수반되어야 보다 의미있는 PBR Re-rating이 이루어질 수 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,500원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 14,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,083원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 18,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 순익 컨센서스 대폭 하회. 주로 충당금 때문인데 보수적이고 충분한 수준 적립. CET 1 비율 12% 하회. 자본비율이 성장과 M&A에 제약 요인으로 작용할 듯. 기저효과로 이익모멘텀은 타행보다 나름 양호. 현 PBR 0.32배로 경쟁사 대비 낮은 multiple에 거래되면서 기업 밸류업 프로그램 실시 기대에 따른 저 PBR주로 관심받고 있지만 포트폴리오 다각화 외에도 이익변동성 축소 및 꾸준한 주주환원율 상향, 여기에 경쟁 대형금융사 수준에 근접하는 자본비율 상승 등이 수반되어야 보다 의미있는 PBR Re-rating이 이루어질 수 있다고 판단'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,500원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 14,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,083원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 18,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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