[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '높고 안정적인 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4분기 리뷰: 일회성 요인을 제외해도 호실적 시현. 영업이익은 4,924억원(+132% YoY)으로 컨센서스를 46% 상회. 영업이익률은 22.1%(+13%P YoY). 약 1천억원의 美 반덤핑 관세 환급에 따른 일회성요인을 제외해도 컨센서스를 17% 상회하는 호실적. 이는 판가 인상과 원자재 투입 가격 하락, 운임비 안정화의 효과. 고수익 제품인 18인치 이상 고인치 타이어 비중도 46.2%(+2.3%P YoY, +2.8%P QoQ)도 상승하며 수익성에 기여. 동사는 24년에도 14%의 영업이익률을 유지할 것으로 예상. 미국 반덤핑 관세율이 인하됐고, 고수익 제품인 18인치 타이어 매출 비중(23년 44%(24년 49% 목표)과 전기차용 타이어 비중(23년 15%(24년 25% 목표)은 지속 상승할 것으로 예상. 26년부터 가동되는 미국 공장은 물류비, 관세 감소 효과가 있음. 목표주가를 61,000원(24년 추정 EPS 상향 및 과거 10년 평균 9배 적용)으로 5% 상향. 매수의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 61,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 61,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,800원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4분기 리뷰: 일회성 요인을 제외해도 호실적 시현. 영업이익은 4,924억원(+132% YoY)으로 컨센서스를 46% 상회. 영업이익률은 22.1%(+13%P YoY). 약 1천억원의 美 반덤핑 관세 환급에 따른 일회성요인을 제외해도 컨센서스를 17% 상회하는 호실적. 이는 판가 인상과 원자재 투입 가격 하락, 운임비 안정화의 효과. 고수익 제품인 18인치 이상 고인치 타이어 비중도 46.2%(+2.3%P YoY, +2.8%P QoQ)도 상승하며 수익성에 기여. 동사는 24년에도 14%의 영업이익률을 유지할 것으로 예상. 미국 반덤핑 관세율이 인하됐고, 고수익 제품인 18인치 타이어 매출 비중(23년 44%(24년 49% 목표)과 전기차용 타이어 비중(23년 15%(24년 25% 목표)은 지속 상승할 것으로 예상. 26년부터 가동되는 미국 공장은 물류비, 관세 감소 효과가 있음. 목표주가를 61,000원(24년 추정 EPS 상향 및 과거 10년 평균 9배 적용)으로 5% 상향. 매수의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 61,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 61,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,800원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
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