[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 06일 종근당(185750)에 대해 '영업실적 회복속도에 주목해 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
상상인증권에서 종근당(185750)에 대해 '케이캡의 판매계약 만료로 2024년 1분기부터 실적 감소가 불가피. 1분기에는 주가 모멘텀이 약한 상황. 다만 연간으로 길게 본다면 실적 회복이 빠르게 진행될 것. 종근당의 강한 마케팅파워를 기반으로 지텍과 같은 신제품 출시, 신규 블록버스터급 상품도입 등으로 외형감소를 억제할 것으로 예상. 지텍과 도입상품에 의해 매출은 빠르게 회복될 예상이며, 수익성은 좀더 시차를 두고 회복될 것. 이러한 움직임이 가시화될 경우 주가는 반등할 수 있을 것. 현재 2024년 추정이익 기준 PER이 14배에 불과. 거의 순수실적만 반영된 수준이며, R&D부분의 프리미엄은 아직 반영되지 않은 것으로 평가. 노바티스에 기술수출된 CKD-510에 대한 구체적인 개발계획이 2024년 중에 발표되면, 밸류에이션 Multiple에 프리미엄 부여되며, 주가가 한단계 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
상상인증권에서 종근당(185750)에 대해 '케이캡의 판매계약 만료로 2024년 1분기부터 실적 감소가 불가피. 1분기에는 주가 모멘텀이 약한 상황. 다만 연간으로 길게 본다면 실적 회복이 빠르게 진행될 것. 종근당의 강한 마케팅파워를 기반으로 지텍과 같은 신제품 출시, 신규 블록버스터급 상품도입 등으로 외형감소를 억제할 것으로 예상. 지텍과 도입상품에 의해 매출은 빠르게 회복될 예상이며, 수익성은 좀더 시차를 두고 회복될 것. 이러한 움직임이 가시화될 경우 주가는 반등할 수 있을 것. 현재 2024년 추정이익 기준 PER이 14배에 불과. 거의 순수실적만 반영된 수준이며, R&D부분의 프리미엄은 아직 반영되지 않은 것으로 평가. 노바티스에 기술수출된 CKD-510에 대한 구체적인 개발계획이 2024년 중에 발표되면, 밸류에이션 Multiple에 프리미엄 부여되며, 주가가 한단계 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,429원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,429원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,083원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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