[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '송구영신'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q23 Re 높은 기저와 일회성으로 빅배스. ‘24년은 과도기, 가시성이 높아지는 중장기 성장. ‘24년은 시장도, 내부적으로도 과도기에 있음. 북미, 중동의 호조가 지속되고 중국도 바닥에서 벗어남. 경쟁심화를 내재적 경쟁력으로 막아내는 것이 관건. 상저하고의 흐름을 예상. 목표주가를 11,000원으로 상향, 본격적인 주주환원 정책의 시작. 배당정책은 유지되고 중장기 이익 증가로 주주환원 재원은 늘어날 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] (1/23, 2/2 발표) 매출액 9,816억원(-20%, 이하 YoY), 영업이익 140억원(-79%), 영업이익률 1.4%(-3.9%p YoY)를 기록. 컨센서스 매출액을 13% 하회, 영업이익을 77%(컨센 616억원) 하회한 쇼크. 높은 기저와 브랜드 교체비용, 연구개발비 증가 등 각종 일회성이 반영된 영향. ‘24년은 비용이 줄어듦. [제품별] 건기는 매출액 7,131억원(-27%), 영업이익 -34억원, 엔진은 3,048억원(-5%), 영업이익 174억원을 기록. [건기/지역별] 전년비 매출액은 신흥 -27%, 북미/유럽은 -10%, 중국 -67% 하락했다. 4Q22는 코로나 이연 물량이 반영되어 기저가 높았던바 있음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 13일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,520원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,520원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q23 Re 높은 기저와 일회성으로 빅배스. ‘24년은 과도기, 가시성이 높아지는 중장기 성장. ‘24년은 시장도, 내부적으로도 과도기에 있음. 북미, 중동의 호조가 지속되고 중국도 바닥에서 벗어남. 경쟁심화를 내재적 경쟁력으로 막아내는 것이 관건. 상저하고의 흐름을 예상. 목표주가를 11,000원으로 상향, 본격적인 주주환원 정책의 시작. 배당정책은 유지되고 중장기 이익 증가로 주주환원 재원은 늘어날 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[4Q23 실적] (1/23, 2/2 발표) 매출액 9,816억원(-20%, 이하 YoY), 영업이익 140억원(-79%), 영업이익률 1.4%(-3.9%p YoY)를 기록. 컨센서스 매출액을 13% 하회, 영업이익을 77%(컨센 616억원) 하회한 쇼크. 높은 기저와 브랜드 교체비용, 연구개발비 증가 등 각종 일회성이 반영된 영향. ‘24년은 비용이 줄어듦. [제품별] 건기는 매출액 7,131억원(-27%), 영업이익 -34억원, 엔진은 3,048억원(-5%), 영업이익 174억원을 기록. [건기/지역별] 전년비 매출액은 신흥 -27%, 북미/유럽은 -10%, 중국 -67% 하락했다. 4Q22는 코로나 이연 물량이 반영되어 기저가 높았던바 있음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 11,000원(-26.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 06월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 13일 최고 목표가인 15,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 11,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,520원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,520원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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