[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '성장세는 둔화, 적극적인 주주환원 정책 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 영업이익은 140억원으로 어닝 쇼크를 기록. 건설기계 부문에서 아시아 지역의 부진과 유럽의 수요 위축으로 매출이 감소하였고 개발비, 브랜드 교체 비용 등 일회성 비용이 반영된 결과로 판단. 올해 실적은 여전히 견조한 북미의 수요와 하반기 아시아 지역 등의 반등으로 소폭 성장할 것으로 전망. 동사는 지난 2.2일 현금배당, 자사주 소각을 포함한 약 780억원 규모의 주주환원 정책을 공시. 적극적인 주주 환원 정책에 힘입어 밸류에이션 메리트가 부각될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 4조 9,419억원(yoy +6.1%), 영업이익 4,391억원(yoy +5%, OPM 8.9%)을 전망. 동사는 주주환원 정책의 일환으로 지난 2월 2일 현금배당과 자사주 소각을 발표. 총 주주환원 규모는 약 780억원 규모로 현금 배당 220억원, 자사주 소각 560억원으로 각각 할당될 예정. 자사주 소각 규모는 지난 2월 2일 시가총액 기준 약 3.3%에 해당. 24F PER 5.7배, PBR 0.77배 수준으로 적극적인 주주환원 정책에 힘입어 밸류에이션 메리트가 부각될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,289원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4분기 영업이익은 140억원으로 어닝 쇼크를 기록. 건설기계 부문에서 아시아 지역의 부진과 유럽의 수요 위축으로 매출이 감소하였고 개발비, 브랜드 교체 비용 등 일회성 비용이 반영된 결과로 판단. 올해 실적은 여전히 견조한 북미의 수요와 하반기 아시아 지역 등의 반등으로 소폭 성장할 것으로 전망. 동사는 지난 2.2일 현금배당, 자사주 소각을 포함한 약 780억원 규모의 주주환원 정책을 공시. 적극적인 주주 환원 정책에 힘입어 밸류에이션 메리트가 부각될 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 4조 9,419억원(yoy +6.1%), 영업이익 4,391억원(yoy +5%, OPM 8.9%)을 전망. 동사는 주주환원 정책의 일환으로 지난 2월 2일 현금배당과 자사주 소각을 발표. 총 주주환원 규모는 약 780억원 규모로 현금 배당 220억원, 자사주 소각 560억원으로 각각 할당될 예정. 자사주 소각 규모는 지난 2월 2일 시가총액 기준 약 3.3%에 해당. 24F PER 5.7배, PBR 0.77배 수준으로 적극적인 주주환원 정책에 힘입어 밸류에이션 메리트가 부각될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,289원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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