[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '이왜진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 영업이익은 639억원(+486.7% yoy, OPM 9.4%)으로 컨센서스 4.3% 하회. 일회성 비용 280억원 감안 시 원재료비, 운임비 등 비용 개선으로 영업이익률 13.5%의 호실적 기록. 체코 공장 증설(2H24 BEP 목표)이 외형 성장을 견인하며 2024년 매출액 목표를 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 제시. 일회성 비용을 제외한 4Q23 흐름이 1H24 지속되는 점을 감안할 때 글로벌 피어 대비 높은 성장이 주목될 것. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 일회성 이익 고려하니 믿을 수 없는 실적이. 1) 매출액 6,781억원(-3.4% yoy, -2.1% qoq), 영업이익 639억원(+486.7% yoy, -8.3% qoq, OPM 9.4%), 지배순이익 182억원(흑전 yoy, -65.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 667억원(OPM 9.5%)과 당사 예상 756억원(OPM 10.5%)을 각각 4.3%, 15.6% 하회. 2) 요인: 일회성 비용 280억원(반덤핑 관세 180억원, 유럽 추가 감가비 10억원, 인건비 80억원 등) 제외 시 영업이익률 13.5% 기록. 안정적 판매로 매출액 수준은 6천억원대 안정적으로 유지, 원재료비, 운임비 등 비용 개선되며 수익성 개선 견인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,890원 대비 14.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 12,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '4Q23 영업이익은 639억원(+486.7% yoy, OPM 9.4%)으로 컨센서스 4.3% 하회. 일회성 비용 280억원 감안 시 원재료비, 운임비 등 비용 개선으로 영업이익률 13.5%의 호실적 기록. 체코 공장 증설(2H24 BEP 목표)이 외형 성장을 견인하며 2024년 매출액 목표를 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 제시. 일회성 비용을 제외한 4Q23 흐름이 1H24 지속되는 점을 감안할 때 글로벌 피어 대비 높은 성장이 주목될 것. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 Review: 일회성 이익 고려하니 믿을 수 없는 실적이. 1) 매출액 6,781억원(-3.4% yoy, -2.1% qoq), 영업이익 639억원(+486.7% yoy, -8.3% qoq, OPM 9.4%), 지배순이익 182억원(흑전 yoy, -65.4% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 667억원(OPM 9.5%)과 당사 예상 756억원(OPM 10.5%)을 각각 4.3%, 15.6% 하회. 2) 요인: 일회성 비용 280억원(반덤핑 관세 180억원, 유럽 추가 감가비 10억원, 인건비 80억원 등) 제외 시 영업이익률 13.5% 기록. 안정적 판매로 매출액 수준은 6천억원대 안정적으로 유지, 원재료비, 운임비 등 비용 개선되며 수익성 개선 견인.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2023년 10월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,890원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,890원 대비 14.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 12,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 현대차증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,890원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,612원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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