[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,260억원(YoY -15%), 영업이익 207억원(YoY -64%)으로 부진. 중국 영업적자가 500억원 대규모로 발생. 적자가 우려보다 큰 이유는 매출 부진. 설화수와 려가 채널 재고조정으로 인해 -50% 급감. 한편 비중국 해외는 +30% 내외 성장, 국내 마진은 9%까지 개선. 중국 적자가 계획만큼 빠르게 축소되지 않을 것으로 보임. 려의 재고 조정이 1분기까지 일부 이어지며, 라네즈도 채널 정예화를 계획하고 있음. BEP까지 시간이 더 소요될 전망. 자체 실적 개선이 지연되면서 당분간 가시적인 모멘텀은 부족해졌음. 다만 코스알엑스 실적이 예상을 상회하면서 기대감은 더욱 코스알엑스로 집중되겠음. 코스알엑스는 2024년 매출액 6,240억원(YoY +30%)을 목표하고 있음. 연결 편입까지 1개 분기가 남아 있음. 주가 조정 시에 코스알엑스 모멘텀에 비롯한 매수 유효.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 9,260억원(YoY -15%), 영업이익 207억원(YoY -64%)으로 부진. 중국 영업적자가 500억원 대규모로 발생. 적자가 우려보다 큰 이유는 매출 부진. 설화수와 려가 채널 재고조정으로 인해 -50% 급감. 한편 비중국 해외는 +30% 내외 성장, 국내 마진은 9%까지 개선. 중국 적자가 계획만큼 빠르게 축소되지 않을 것으로 보임. 려의 재고 조정이 1분기까지 일부 이어지며, 라네즈도 채널 정예화를 계획하고 있음. BEP까지 시간이 더 소요될 전망. 자체 실적 개선이 지연되면서 당분간 가시적인 모멘텀은 부족해졌음. 다만 코스알엑스 실적이 예상을 상회하면서 기대감은 더욱 코스알엑스로 집중되겠음. 코스알엑스는 2024년 매출액 6,240억원(YoY +30%)을 목표하고 있음. 연결 편입까지 1개 분기가 남아 있음. 주가 조정 시에 코스알엑스 모멘텀에 비롯한 매수 유효.'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,429원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,429원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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