[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Review: 잘한만큼 많이 받는건 당연'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '이익은 오랜만에 예상 하회했지만 납득가능한 일회성 비용 때문. 운임 강세 변함없어 1분기 영업이익 전망을 낮출 필요 없음. 이제는 동남아와 일본 여행의 겨울 성수기인 만큼 여객 시황은 더 좋아짐. 또한 시차를 두고 유가하락 효과가 본격화됨. 앞으로는 수에즈 운하 사태에 따른 항공화물 수혜에 주목할 필요. 4분기 감익 우려와 아시아나 관련 불확실성으로 주가가 조정받을 경우 저점 매수기회가 될 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 시장 기대에 못 미쳤음. 매출액은 전분기대비 3% 늘어난 4.4조원, 영업이익은 48% 감소한 2,843억원을 기록. 성과급, 안전장려금 등 일회성 비용이 예상보다 컸던 탓에 영업이익은 컨센서스를 31% 하회. 다만 일회성 인건비를 제외하면 컨센서스에 부합하는 수준. 한편으로는 지난 2년간 5조원에 육박하는 역대급 영업이익을 달성한 만큼 충분히 이해할만한 일회성이었음. 국제선 여객은 비수기임에도 근거리 노선 중심으로 증편에 나선 덕분에 수송실적(RPK)이 2% 증가. 운임은 6% 하락했지만 장거리 비수기 계절성 영향을 감안하면 선방한 수준. 2019년 평균보다 40% 이상 높았음.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '이익은 오랜만에 예상 하회했지만 납득가능한 일회성 비용 때문. 운임 강세 변함없어 1분기 영업이익 전망을 낮출 필요 없음. 이제는 동남아와 일본 여행의 겨울 성수기인 만큼 여객 시황은 더 좋아짐. 또한 시차를 두고 유가하락 효과가 본격화됨. 앞으로는 수에즈 운하 사태에 따른 항공화물 수혜에 주목할 필요. 4분기 감익 우려와 아시아나 관련 불확실성으로 주가가 조정받을 경우 저점 매수기회가 될 것. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 시장 기대에 못 미쳤음. 매출액은 전분기대비 3% 늘어난 4.4조원, 영업이익은 48% 감소한 2,843억원을 기록. 성과급, 안전장려금 등 일회성 비용이 예상보다 컸던 탓에 영업이익은 컨센서스를 31% 하회. 다만 일회성 인건비를 제외하면 컨센서스에 부합하는 수준. 한편으로는 지난 2년간 5조원에 육박하는 역대급 영업이익을 달성한 만큼 충분히 이해할만한 일회성이었음. 국제선 여객은 비수기임에도 근거리 노선 중심으로 증편에 나선 덕분에 수송실적(RPK)이 2% 증가. 운임은 6% 하락했지만 장거리 비수기 계절성 영향을 감안하면 선방한 수준. 2019년 평균보다 40% 이상 높았음.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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