[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 '부진했지만 여전히 유효한 이익체력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q23 매출액은 1.5 조원(-7.9% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 367 억원(-67.9% YoY, -56.4% QoQ)으로 컨센서스를 대폭 하회(-45.1%)하는 실적을 기록. 합성고무의 회복에도 불구하고 일회성 비용, 정기보수 영향 및 합성수지, 페놀유도체 부문의 적자 확대에 따른 감익을 기록. 수요 부진에 따라 4Q23 전방 Glove Maker 가동률은 60% 정도로 추정되나, 일회성 비용의 제거, 원재료 BD 공급과잉 등에 따른 고무 Spread 확대가 예상돼 1Q24 부터 점진적 실적 개선이 가능할 전망. 또한, 24 년 페놀유도체 부문 실적 역시 건자재향 가격 턴어라운드에 따라 점진적으로 개선될 전망. 연말 일회성 비용 등의 반영에 따라 4Q23 실적은 부진했으나, 여전히 금호석유의 이익체력은 주목할만하다는 판단이며, 1Q24 부터 점진적 실적 개선을 전망한다. 투자의견 '매수' 유지.'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,467원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,467원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q23 매출액은 1.5 조원(-7.9% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 367 억원(-67.9% YoY, -56.4% QoQ)으로 컨센서스를 대폭 하회(-45.1%)하는 실적을 기록. 합성고무의 회복에도 불구하고 일회성 비용, 정기보수 영향 및 합성수지, 페놀유도체 부문의 적자 확대에 따른 감익을 기록. 수요 부진에 따라 4Q23 전방 Glove Maker 가동률은 60% 정도로 추정되나, 일회성 비용의 제거, 원재료 BD 공급과잉 등에 따른 고무 Spread 확대가 예상돼 1Q24 부터 점진적 실적 개선이 가능할 전망. 또한, 24 년 페놀유도체 부문 실적 역시 건자재향 가격 턴어라운드에 따라 점진적으로 개선될 전망. 연말 일회성 비용 등의 반영에 따라 4Q23 실적은 부진했으나, 여전히 금호석유의 이익체력은 주목할만하다는 판단이며, 1Q24 부터 점진적 실적 개선을 전망한다. 투자의견 '매수' 유지.'라고 분석했다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,467원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,467원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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