[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 '본업 저점 통과, 유효한 탄소섬유 모멘텀'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 208억원(-42% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 회복 및 매분기 확대될 탄소섬유 성장 모멘텀. 목표주가 550,000원, 투자의견 '매수' 유지. 지속된 실적 부진과 탄소섬유 모멘텀 약화로 연초 이후 부진한 주가 흐름이 이어지고 있음. 그럼에도 본업 턴어라운드가 가시화된 가운데 재차 부각될 탄소섬유 증설 모멘텀까지 감안할 경우 주가 방향성은 위를 향할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 영업이익은 208억원(-42%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 425억원을 하회. 본업 실적 회복에도 아라미드 부진과 GST에서 대규모 일회성 비용이 발생한 영향. 타어보강재 영업이익은 347억원(+102%)을 기록. 전분기 일회성 소멸과 전방 타이어 수요 회복세로 판가와 판매량 모두 개선. 기타 사업부는 스판덱스 회복으로 적자폭이 축소. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 115억원(-44%)을 기록. 탄소섬유는 타이트한 수급이 지속됐으나 판가 하락 및 중국 법인관련 초기 비용 등으로 수익성이 하락.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 12월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 03일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,222원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,222원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '4Q23 영업이익 208억원(-42% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 회복 및 매분기 확대될 탄소섬유 성장 모멘텀. 목표주가 550,000원, 투자의견 '매수' 유지. 지속된 실적 부진과 탄소섬유 모멘텀 약화로 연초 이후 부진한 주가 흐름이 이어지고 있음. 그럼에도 본업 턴어라운드가 가시화된 가운데 재차 부각될 탄소섬유 증설 모멘텀까지 감안할 경우 주가 방향성은 위를 향할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 영업이익은 208억원(-42%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 425억원을 하회. 본업 실적 회복에도 아라미드 부진과 GST에서 대규모 일회성 비용이 발생한 영향. 타어보강재 영업이익은 347억원(+102%)을 기록. 전분기 일회성 소멸과 전방 타이어 수요 회복세로 판가와 판매량 모두 개선. 기타 사업부는 스판덱스 회복으로 적자폭이 축소. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 115억원(-44%)을 기록. 탄소섬유는 타이트한 수급이 지속됐으나 판가 하락 및 중국 법인관련 초기 비용 등으로 수익성이 하락.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 12월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 03일 최고 목표가인 610,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,222원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,222원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 610,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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