[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 한화오션(042660)에 대해 '2023년 4분기 실적 코멘트'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2023년 4분기 영업이익은 적자를 기록. 영업이익도 수주도 모두 회복하는 2024년. 부진과 작별하고 돈 버는 회사로 거듭나는 원년. 2021년과 2022년 1조원 중후반 수준이었던 영업이익 적자폭은 2023년 2천억원으로 대폭 감소. 고선가에 수주한 수익 호선 비중이 시간이 갈수록 늘어나는 만큼 일회성 이벤트를 기대하지 않아도 경상적인 수준에서 흑자로 돌아설 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '거래소 규정에 따른 매출액 또는 손익구조 변경 공시를 통해 4분기 실적 확인. 2023년 4분기 연결 매출액은 2조 2,309억원(+53.9% YoY, 16.4% QoQ), 영업이익은 441억원 적자(적자유지 YoY, 적자전환 QoQ, OPM -2.0%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 99억원 흑자를 내다봤던 시장의 기대를 하회한 것. 비교 시점에 비해 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 건조 물량(Q)이 절대적으로 늘어났기 때문. 작업 일수가 많은 4분기에 상선 건조 작업이 지연될 만한 일이 발생하지 않았고, FCS(Chevron Jans-Io, 2026년 인도)를 착공하면서 해양 부문 매출 또한 추가 발생했을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,444원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2023년 4분기 영업이익은 적자를 기록. 영업이익도 수주도 모두 회복하는 2024년. 부진과 작별하고 돈 버는 회사로 거듭나는 원년. 2021년과 2022년 1조원 중후반 수준이었던 영업이익 적자폭은 2023년 2천억원으로 대폭 감소. 고선가에 수주한 수익 호선 비중이 시간이 갈수록 늘어나는 만큼 일회성 이벤트를 기대하지 않아도 경상적인 수준에서 흑자로 돌아설 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '거래소 규정에 따른 매출액 또는 손익구조 변경 공시를 통해 4분기 실적 확인. 2023년 4분기 연결 매출액은 2조 2,309억원(+53.9% YoY, 16.4% QoQ), 영업이익은 441억원 적자(적자유지 YoY, 적자전환 QoQ, OPM -2.0%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 99억원 흑자를 내다봤던 시장의 기대를 하회한 것. 비교 시점에 비해 매출액이 큰 폭으로 증가한 이유는 건조 물량(Q)이 절대적으로 늘어났기 때문. 작업 일수가 많은 4분기에 상선 건조 작업이 지연될 만한 일이 발생하지 않았고, FCS(Chevron Jans-Io, 2026년 인도)를 착공하면서 해양 부문 매출 또한 추가 발생했을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 29,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,417원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,417원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,444원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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