[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '불확실성 확대 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 502,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 실적은 매출 8조원(YoY -6%, QoQ -3%), 영업이익 3,382억원(YoY +43%, QoQ -54%)으로 부진. 1분기 실적은 매출 6.3조원(YoY -28%, QoQ -21%), 영업이익 296억원(YoY -95%, QoQ -91%)으로 부진할 전망. 소형 전지 부문의 경우 테슬라향 물량 QoQ 증가 예상되나 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락폭이 이를 상당 부분 상쇄시키고, 자동차 전지 부문은 출하 감소 및 판가 하락으로 매출 감소와 수익성 악화 불가피. 전사 영업이익률은 QoQ -3.7%p 하락한 0.5%를 전망(AMPC 제외 시 영업이익률 -2.5%(QoQ -3.6%p)).'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '트럼프 리스크 및 규제 속도 조절로 인해 장기 실적 가시성이 떨어지는 시기. 근본적으로는, 정책 리스크와 함께 2024년은 AMPC 제외한 영업이익 및 지배주주 EPS가 전년 대비 감소하는 구간이라는 점에서, 실적 및 Valuation factor 하향 조정해 목표주가를 502,000원으로 낮추었으며, 정책 불확실성 해소 전까지는 시총 85조원~110조원 내에서의 트레이딩 접근을 권고.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 502,000원(-22.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -22.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 502,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,900원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,900원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하나증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4분기 실적은 매출 8조원(YoY -6%, QoQ -3%), 영업이익 3,382억원(YoY +43%, QoQ -54%)으로 부진. 1분기 실적은 매출 6.3조원(YoY -28%, QoQ -21%), 영업이익 296억원(YoY -95%, QoQ -91%)으로 부진할 전망. 소형 전지 부문의 경우 테슬라향 물량 QoQ 증가 예상되나 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락폭이 이를 상당 부분 상쇄시키고, 자동차 전지 부문은 출하 감소 및 판가 하락으로 매출 감소와 수익성 악화 불가피. 전사 영업이익률은 QoQ -3.7%p 하락한 0.5%를 전망(AMPC 제외 시 영업이익률 -2.5%(QoQ -3.6%p)).'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '트럼프 리스크 및 규제 속도 조절로 인해 장기 실적 가시성이 떨어지는 시기. 근본적으로는, 정책 리스크와 함께 2024년은 AMPC 제외한 영업이익 및 지배주주 EPS가 전년 대비 감소하는 구간이라는 점에서, 실적 및 Valuation factor 하향 조정해 목표주가를 502,000원으로 낮추었으며, 정책 불확실성 해소 전까지는 시총 85조원~110조원 내에서의 트레이딩 접근을 권고.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 502,000원(-22.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 502,000원은 2023년 10월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -22.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 502,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 572,900원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 502,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 572,900원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 572,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -24.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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