[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '박스권 탈출 기회: 산업 반등'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 105만원으로 11% 상향. 산업 회복 기대감으로 피어 그룹(써모피셔, 다나허, 론자 등) '25년 EV/EBITDA 평균은 최근 13% 상승, 로직스 별도 가치 상향의 근거. 반면 지속 낮아진 동사 멀티플은 박스권 탈출의 포인트. '24년 이후에 대한 피어의 톤 변화는 동사와 바이오 지수의 핵심, 이들 톤은 동사 6공장 증설 방향과 연결. 1월 말 써모피셔, 다나허 가이던스 주목.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결 4분기 매출 1조 735억원(+11% y-y), 영업이익 3,500억원(+12% y-y) 으로 컨센 상회. 로직스 별도 매출은 8,279억원(+11% y-y), 영업이익 3,340억원(+8% y-y)로 당사 추정 대비 소폭 상회. 연결 실적 상회 이유: 1) 예상 대비 낮아진 PPA 상각비와 연결 조정, 2) 에피스 판관비(일회성 추정) 감소가 주요. '24년 연결 매출 4조 2,384억원(+15% y-y), 영업이익 1조 2,231억원(+10% y-y), 로직스 별도 매출 3조 3,739억원(+15% y-y), 영업이익 1조 3,093억원 (+9% y-y) 추정. 매출액 성장률 가이던스는 연결, 별도 모두 10~15%(y-y)이며, 당사는 가이던스 상단 수준으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,050,000원(+10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 01월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 27일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,500원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 105만원으로 11% 상향. 산업 회복 기대감으로 피어 그룹(써모피셔, 다나허, 론자 등) '25년 EV/EBITDA 평균은 최근 13% 상승, 로직스 별도 가치 상향의 근거. 반면 지속 낮아진 동사 멀티플은 박스권 탈출의 포인트. '24년 이후에 대한 피어의 톤 변화는 동사와 바이오 지수의 핵심, 이들 톤은 동사 6공장 증설 방향과 연결. 1월 말 써모피셔, 다나허 가이던스 주목.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결 4분기 매출 1조 735억원(+11% y-y), 영업이익 3,500억원(+12% y-y) 으로 컨센 상회. 로직스 별도 매출은 8,279억원(+11% y-y), 영업이익 3,340억원(+8% y-y)로 당사 추정 대비 소폭 상회. 연결 실적 상회 이유: 1) 예상 대비 낮아진 PPA 상각비와 연결 조정, 2) 에피스 판관비(일회성 추정) 감소가 주요. '24년 연결 매출 4조 2,384억원(+15% y-y), 영업이익 1조 2,231억원(+10% y-y), 로직스 별도 매출 3조 3,739억원(+15% y-y), 영업이익 1조 3,093억원 (+9% y-y) 추정. 매출액 성장률 가이던스는 연결, 별도 모두 10~15%(y-y)이며, 당사는 가이던스 상단 수준으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 950,000원 -> 1,050,000원(+10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2024년 01월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 950,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 09월 27일 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,032,500원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,032,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,032,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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