[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '기확보한 수주 물량으로 올해도 안정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 1회성 영업외 요인을 제외하면 컨센서스 수준 실적 기대. 2020년 수주한 선박은 8척, 2021년 수주 물량은 42척. 기확보한 수주 물량으로 올해도 안정적. 올해 FLNG 2기, 카타르 LNG선 15척을 포함하여 약 70억달러를 확보.
2023년 83억 달러를 수주했기 때문에 올해 VLAC, 탱커 등 기타 수주를 포함하면 100억 달러를 넘어설 가능성이 큼. 수주, 실적 모두 안정적. 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '지난 해 12월 동사는 LNG운반선 화물창에 발생한 하자와 관련해서 SK해운에 3,781억원을 배상하라는 판결을 받았음. 이로 인해 보수적인 회계를 적용하면 4분기 영업외 요인으로 충당금을 반영할 전망. 그러나 이는 화물창을 설계한 한국가스공사의 책임이 큰 것으로 판단, 대부분의 충당금은 구상권 청구를 통해 회수가 가능할 것으로 예상. 이를 제외하면 4분기 실적은 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회할 것으로 추정. 여전히 저선가 물량들이 건조되고 있기 때문에 3~4% 수준의 영업이익률을 상회하는 급격한 턴어라운드는 시현하지 못했을 것으로 예상하기 때문. 그럼에도 불구하고 호실적임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 30일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,542원 대비 13.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,227원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 1회성 영업외 요인을 제외하면 컨센서스 수준 실적 기대. 2020년 수주한 선박은 8척, 2021년 수주 물량은 42척. 기확보한 수주 물량으로 올해도 안정적. 올해 FLNG 2기, 카타르 LNG선 15척을 포함하여 약 70억달러를 확보.
2023년 83억 달러를 수주했기 때문에 올해 VLAC, 탱커 등 기타 수주를 포함하면 100억 달러를 넘어설 가능성이 큼. 수주, 실적 모두 안정적. 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '지난 해 12월 동사는 LNG운반선 화물창에 발생한 하자와 관련해서 SK해운에 3,781억원을 배상하라는 판결을 받았음. 이로 인해 보수적인 회계를 적용하면 4분기 영업외 요인으로 충당금을 반영할 전망. 그러나 이는 화물창을 설계한 한국가스공사의 책임이 큰 것으로 판단, 대부분의 충당금은 구상권 청구를 통해 회수가 가능할 것으로 예상. 이를 제외하면 4분기 실적은 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회할 것으로 추정. 여전히 저선가 물량들이 건조되고 있기 때문에 3~4% 수준의 영업이익률을 상회하는 급격한 턴어라운드는 시현하지 못했을 것으로 예상하기 때문. 그럼에도 불구하고 호실적임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,542원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 30일 발표한 하나증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,542원 대비 13.8% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,227원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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