[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '리레이팅을 기대하기에는 부족한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23 매출은 컨센서스에 부합하며 선방. 반면. 영업이익은 시장 예상을 34%하회. 원인과 시사점은 회사의 실적 설명회(2/6) 이후 업데이트할 예정. 다만, 업황 피크아웃 가능성과 해외 선두업체들에 대한 이익 추정치를 감안하면, 회사의 현재 이익 전망은 현실화 작업(=하향 조정)이 필요한 상태. 밸류에이션 역시 해외 선두 업체들 대비로는 매력적이나, 국내 경쟁사들 대비 매력은 한계. 이익 추정과 목표 밸류에이션 하향하여, 목표주가 조정.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 63,000원(-19.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 10월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,700원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,700원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4Q23 매출은 컨센서스에 부합하며 선방. 반면. 영업이익은 시장 예상을 34%하회. 원인과 시사점은 회사의 실적 설명회(2/6) 이후 업데이트할 예정. 다만, 업황 피크아웃 가능성과 해외 선두업체들에 대한 이익 추정치를 감안하면, 회사의 현재 이익 전망은 현실화 작업(=하향 조정)이 필요한 상태. 밸류에이션 역시 해외 선두 업체들 대비로는 매력적이나, 국내 경쟁사들 대비 매력은 한계. 이익 추정과 목표 밸류에이션 하향하여, 목표주가 조정.'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 78,000원 -> 63,000원(-19.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 10월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 78,000원 대비 -19.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 63,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,700원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,700원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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