[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 원텍(336570)에 대해 '4Q23 Preview: 견조한 숫자, 수출은 풀어야 할 숙제'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 매출액 358억원, 영업이익 142억원으로 컨센서스 부합 예상. 올리지오X, 라비앙이 장비 매출 견인, 소모품 회복세도 긍정적. RF 제품 수출 확대에 대한 시장 우려 해소가 필요한 시점. ‘23년 수출 비중은 전년대비 유사할 것으로 예상되어, 밸류에이션 프리미엄 요소인 ‘수출 증가 → 소모품 비중 확대’ 국면을 본격화하지 못한 것이 아쉬움. 다만 수출 전략과 인허가 시점이 구체화되고 있는 점은 긍정적. 1) 상반기 브라질/태국/러시아 등 ‘올리지오’ 인허가 획득, 2) 태국 법인 ‘Wontech Asia’를 통한 아시아 마케팅 강화, 3) ‘Sheep Medical’과의 일본 내 에스테틱 사업 전개를 통한 수출 성과 증명이 주가 반등의 트리거가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 358억원(+47.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 142억원(+49.1%, OPM 39.7%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 국내 ‘올리지오X’ 및 브라질 ‘라비앙’ 판매 호조가 장비 매출 성장을 견인했고, 유상 소모품 판매 수도 9월 역성장 이후 소폭의 회복세를 보일 전망. 광고선전비 영향으로 판매관리비 상승(+112.5%)은 불가피하겠으나, 외형 성장에 따른 레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률은 39.7%를 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,778원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,000원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '4Q23 매출액 358억원, 영업이익 142억원으로 컨센서스 부합 예상. 올리지오X, 라비앙이 장비 매출 견인, 소모품 회복세도 긍정적. RF 제품 수출 확대에 대한 시장 우려 해소가 필요한 시점. ‘23년 수출 비중은 전년대비 유사할 것으로 예상되어, 밸류에이션 프리미엄 요소인 ‘수출 증가 → 소모품 비중 확대’ 국면을 본격화하지 못한 것이 아쉬움. 다만 수출 전략과 인허가 시점이 구체화되고 있는 점은 긍정적. 1) 상반기 브라질/태국/러시아 등 ‘올리지오’ 인허가 획득, 2) 태국 법인 ‘Wontech Asia’를 통한 아시아 마케팅 강화, 3) ‘Sheep Medical’과의 일본 내 에스테틱 사업 전개를 통한 수출 성과 증명이 주가 반등의 트리거가 될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 매출액 358억원(+47.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익 142억원(+49.1%, OPM 39.7%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 국내 ‘올리지오X’ 및 브라질 ‘라비앙’ 판매 호조가 장비 매출 성장을 견인했고, 유상 소모품 판매 수도 9월 역성장 이후 소폭의 회복세를 보일 전망. 광고선전비 영향으로 판매관리비 상승(+112.5%)은 불가피하겠으나, 외형 성장에 따른 레버리지 효과가 이를 상쇄하며 영업이익률은 39.7%를 기록할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 11월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,778원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,000원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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