[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 하이브(352820)에 대해 '24년 성장 요인이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '24년 BTS 전원 군복무에 따른 공백기로 23년 BTS 앨범 판매량 915만장의 높은 기저가 존재하나, 1) BTS 솔로 앨범 발매, 2) 신규IP 4개팀 데뷔, 3) <별이 되어라2> 퍼블리싱, 4) 뉴진스 첫 단독 투어로 성장 이어갈 예정. 입대 전 작업한 곡을 발매하는 경우 군인의 영리수익 추구에 해당하지 않으며, 실제 23년 제이홉의 피지컬 앨범이 발매된 바 있음. 투어스(1Q), 아일릿(1Q), 캣츠아이(3Q), 일본 현지 걸그룹(4Q) 데뷔 예정이며, 연 매출 2,000억원 기록했던 <별이 되어라>의 후속작도 동사가 퍼블리싱, 콘텐츠 매출에 반영. 1Q24는 주요 IP의 앨범 발매 및 콘서트 공백으로 부진할 것으로 예상되나, 2Q 이후 활동 집중되며 연간 성장 견조할 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 6,414억원(YoY +18.0%), OP 1,011억원(YoY +102.9%)으로 컨센서스(890억원) 상회 예상. 주요 상회 원인은 1) BTS 다큐멘터리, 시즌그리팅 반영으로 인한 콘텐츠 매출 호조와, 2) 2Q부터 조기인식 한 성과급으로 인해 평년 대비 4분기 인건비 증가분 크지 않을 것으로 예상하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 11월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,562원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,562원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이브 리포트 주요내용
교보증권에서 하이브(352820)에 대해 '24년 BTS 전원 군복무에 따른 공백기로 23년 BTS 앨범 판매량 915만장의 높은 기저가 존재하나, 1) BTS 솔로 앨범 발매, 2) 신규IP 4개팀 데뷔, 3) <별이 되어라2> 퍼블리싱, 4) 뉴진스 첫 단독 투어로 성장 이어갈 예정. 입대 전 작업한 곡을 발매하는 경우 군인의 영리수익 추구에 해당하지 않으며, 실제 23년 제이홉의 피지컬 앨범이 발매된 바 있음. 투어스(1Q), 아일릿(1Q), 캣츠아이(3Q), 일본 현지 걸그룹(4Q) 데뷔 예정이며, 연 매출 2,000억원 기록했던 <별이 되어라>의 후속작도 동사가 퍼블리싱, 콘텐츠 매출에 반영. 1Q24는 주요 IP의 앨범 발매 및 콘서트 공백으로 부진할 것으로 예상되나, 2Q 이후 활동 집중되며 연간 성장 견조할 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q23 매출 6,414억원(YoY +18.0%), OP 1,011억원(YoY +102.9%)으로 컨센서스(890억원) 상회 예상. 주요 상회 원인은 1) BTS 다큐멘터리, 시즌그리팅 반영으로 인한 콘텐츠 매출 호조와, 2) 2Q부터 조기인식 한 성과급으로 인해 평년 대비 4분기 인건비 증가분 크지 않을 것으로 예상하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 315,000원 -> 315,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2023년 11월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 315,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.
◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,562원, 교보증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,562원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 324,211원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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