[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4분기 실적 예상치 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4분기 매출액 8,088억원(YoY -3.0%), 영업이익 324억원(OPM +4.0%)을 기록할 것으로 추정되며 시장예상치인 매출액 8,799억원, 영업이익 381억원을 하회할 것으로 전망됨. 23년의 높은 기저로 인해 24년에는 시장환경이 전년대비 소폭 위축될 것으로 우려됨. 다만 작년 내내 시장을 아웃퍼폼해왔던 만큼 회사의 실적은 24년에도 견고할 것으로 기대함. 유럽시장의 위축에도 북미 지역의 인프라, 리쇼어링은 중장기적으로 지속될 것으로 보여 선진시장은 견조한 판매실적을 기록할 것으로 보이며 신흥시장은 금리 인상, 전쟁 등의 이슈로 역성장이 불가피할 것으로 보이지만 중국 및 내수시장의 반등을 기대함'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 63,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,200원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '4분기 매출액 8,088억원(YoY -3.0%), 영업이익 324억원(OPM +4.0%)을 기록할 것으로 추정되며 시장예상치인 매출액 8,799억원, 영업이익 381억원을 하회할 것으로 전망됨. 23년의 높은 기저로 인해 24년에는 시장환경이 전년대비 소폭 위축될 것으로 우려됨. 다만 작년 내내 시장을 아웃퍼폼해왔던 만큼 회사의 실적은 24년에도 견고할 것으로 기대함. 유럽시장의 위축에도 북미 지역의 인프라, 리쇼어링은 중장기적으로 지속될 것으로 보여 선진시장은 견조한 판매실적을 기록할 것으로 보이며 신흥시장은 금리 인상, 전쟁 등의 이슈로 역성장이 불가피할 것으로 보이지만 중국 및 내수시장의 반등을 기대함'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 63,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,200원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,167원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.