[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 BGF리테일(282330)에 대해 '실적은 아쉽지만, 그래도 편의점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 20,858억원(YoY +7%), 영업이익 524억원(YoY Flat)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 기존점 성장률이 +1% 내외에 그칠 것으로 예상. 11월 한파로 인해 객수가 부진했고, 전년 동기 빼빼로데이, 월드컵 등 행사 실적 베이스가 부담을 미친 영향. BGF리테일은 견조한 매출 성장과 별개로 비용 증가로 인해 이익 성장이 제한되어 있음. 2024년 재차 증익하며 실적 우려를 지워 나갈 것으로 기대. 지난 해 비용 부담 요인이었던 임대차 재계약이 순차적으로 진행되면서 비용 증가가 완만해질 전망. 기존점 효율까지 개선될 경우 이익 레버리지는 더 크게 나타날 수 있음(24F 기존점 +2% 추정). 최근 주가는 담뱃값 인상에 대한 기대감으로 상승했으나 여전히 12MF PER 12배 수준으로 부담스럽지 않음. 매수 유효.
'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,278원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,278원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,786원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 20,858억원(YoY +7%), 영업이익 524억원(YoY Flat)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망. 기존점 성장률이 +1% 내외에 그칠 것으로 예상. 11월 한파로 인해 객수가 부진했고, 전년 동기 빼빼로데이, 월드컵 등 행사 실적 베이스가 부담을 미친 영향. BGF리테일은 견조한 매출 성장과 별개로 비용 증가로 인해 이익 성장이 제한되어 있음. 2024년 재차 증익하며 실적 우려를 지워 나갈 것으로 기대. 지난 해 비용 부담 요인이었던 임대차 재계약이 순차적으로 진행되면서 비용 증가가 완만해질 전망. 기존점 효율까지 개선될 경우 이익 레버리지는 더 크게 나타날 수 있음(24F 기존점 +2% 추정). 최근 주가는 담뱃값 인상에 대한 기대감으로 상승했으나 여전히 12MF PER 12배 수준으로 부담스럽지 않음. 매수 유효.
'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,278원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,278원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,786원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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