[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 예상 순이익은 3,083억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망. 상생금융, 태영건설, PF, LGD 변경 등 약 3천억원 이상의 일회성 비용을 인식한 영향. 연간 순이익이 2.7조원 내외로 전년대비 10% 이상 하락하는 만큼 DPS 감소는 불가피. 다만 지난 해 1,000억원의 자사주 매입을 고려하면 30% 내외의 총주주환원율은 충분히 달성 가능. 4분기 고성장, 배당 지급 등 CET1 비율은 11%대를 기록할 것으로 예상. 여기에 조만간 도입되는 스트레스완충자본도 부담. 자본활용 전략의 운신의 폭이 크지 않은 만큼 선택과 집중이 필요하며, 우리는 비은행 강화 작업이 기업가치 제고에 효과적으로 작용할 것으로 판단하고 있음. 시장에서 기대하는 증권사 인수 현실화 가능성에 주목.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,528원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,528원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 3.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,528원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 예상 순이익은 3,083억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 전망. 상생금융, 태영건설, PF, LGD 변경 등 약 3천억원 이상의 일회성 비용을 인식한 영향. 연간 순이익이 2.7조원 내외로 전년대비 10% 이상 하락하는 만큼 DPS 감소는 불가피. 다만 지난 해 1,000억원의 자사주 매입을 고려하면 30% 내외의 총주주환원율은 충분히 달성 가능. 4분기 고성장, 배당 지급 등 CET1 비율은 11%대를 기록할 것으로 예상. 여기에 조만간 도입되는 스트레스완충자본도 부담. 자본활용 전략의 운신의 폭이 크지 않은 만큼 선택과 집중이 필요하며, 우리는 비은행 강화 작업이 기업가치 제고에 효과적으로 작용할 것으로 판단하고 있음. 시장에서 기대하는 증권사 인수 현실화 가능성에 주목.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,528원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,528원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 3.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,528원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,647원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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