[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '수요 부진에 장사 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4분기 실적은 매출액 8,781억원(-8.6 QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 290억원(-30.5%) 으로 시장 기대치를 하회할 전망. 세아베스틸과 세아창원특수강의 4분기 제품 출하량은 각각 35.4만톤(-4.8%), 10.0 만톤(-5.4%)이 예상. 수요산업 부진의 영향으로 인해 3분기에 이어 4분기에도 판매량 감소세가 지속되겠음. 여기에 원부재료 가격 하락에 따라 판매단가 하락 뿐만 아니라 재고평가손실까지 더해져 세아창원특수강의 경우 4분기 BEP 수준의 영업이익을 기록할 가능성이 높음. 부진한 실적 흐름은 당분간 지속될 수 있겠으나, 주주가치 제고를 위해 차등배당 정책 실시를 지속할 것으로 보이고, 원전 CASK, 사우디 무계목강관 생산 등 신규사업에서의 성과가 2025년부터 본격화되는 점은 큰 폭의 주가 하락 가능성을 낮추는 요인이 될 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,875원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4분기 실적은 매출액 8,781억원(-8.6 QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 290억원(-30.5%) 으로 시장 기대치를 하회할 전망. 세아베스틸과 세아창원특수강의 4분기 제품 출하량은 각각 35.4만톤(-4.8%), 10.0 만톤(-5.4%)이 예상. 수요산업 부진의 영향으로 인해 3분기에 이어 4분기에도 판매량 감소세가 지속되겠음. 여기에 원부재료 가격 하락에 따라 판매단가 하락 뿐만 아니라 재고평가손실까지 더해져 세아창원특수강의 경우 4분기 BEP 수준의 영업이익을 기록할 가능성이 높음. 부진한 실적 흐름은 당분간 지속될 수 있겠으나, 주주가치 제고를 위해 차등배당 정책 실시를 지속할 것으로 보이고, 원전 CASK, 사우디 무계목강관 생산 등 신규사업에서의 성과가 2025년부터 본격화되는 점은 큰 폭의 주가 하락 가능성을 낮추는 요인이 될 것으로 보임.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 29,000원(-6.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 08월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -6.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 04일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,875원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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