[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '5,000억원 영업이익 확보와 순현금 기업 전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '동사는 지난 12월 미국 태양광 전문 기업 큐빅PV와 10억 달러(1조 3,000억원) 규모의 태양광용 폴리실리콘 장기공급계약을 체결. 이번 계약을 근거로 향후 동사의 프리미엄은 지속된다고 보는 것이 합리적이라는 판단. 1) 올해 DCRE의 매출액이 7~8,000억원 수준으로 추정(OPM 16~20%)되고, 2) 폴리실 리콘 가격도 유지된다고 가정하면 최소 5,000억원의 영업이익은 확보. 올해 태양광 설치 수요 상향 조정에 따라 실적 추정치를 14% 상향하면서 목표주가를 기존 14만원에서 16.5만원(Target PBR 0.7배)으로 올림. 동사는 2023년 말 기준 순현금 기업으로 전환된 것으로 추정. 싸고 재무구조도 우수.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 6,900억원, 영업이익 1,312억원을 기록하면서 컨센 서스에 부합할 전망. 이는 문제없이 착공되고 있는 DCRE의 실적과 지속되는 프리미엄으로 20달러 수준의 폴리실리콘 가격이 유지되고 있기 때문. 2024년 태양광 설치량 증가율은 2023년 수준에는 미치지 못하겠지만 30% 수준의 고성장은 기록할 것으로 전망. 이로 인해 하락 추세인 폴리실리콘 가격은 설치 수요가 증가하는 봄이 오면 반등할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 165,000원(+17.9%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,167원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,167원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '동사는 지난 12월 미국 태양광 전문 기업 큐빅PV와 10억 달러(1조 3,000억원) 규모의 태양광용 폴리실리콘 장기공급계약을 체결. 이번 계약을 근거로 향후 동사의 프리미엄은 지속된다고 보는 것이 합리적이라는 판단. 1) 올해 DCRE의 매출액이 7~8,000억원 수준으로 추정(OPM 16~20%)되고, 2) 폴리실 리콘 가격도 유지된다고 가정하면 최소 5,000억원의 영업이익은 확보. 올해 태양광 설치 수요 상향 조정에 따라 실적 추정치를 14% 상향하면서 목표주가를 기존 14만원에서 16.5만원(Target PBR 0.7배)으로 올림. 동사는 2023년 말 기준 순현금 기업으로 전환된 것으로 추정. 싸고 재무구조도 우수.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 6,900억원, 영업이익 1,312억원을 기록하면서 컨센 서스에 부합할 전망. 이는 문제없이 착공되고 있는 DCRE의 실적과 지속되는 프리미엄으로 20달러 수준의 폴리실리콘 가격이 유지되고 있기 때문. 2024년 태양광 설치량 증가율은 2023년 수준에는 미치지 못하겠지만 30% 수준의 고성장은 기록할 것으로 전망. 이로 인해 하락 추세인 폴리실리콘 가격은 설치 수요가 증가하는 봄이 오면 반등할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 165,000원(+17.9%)
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,167원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,167원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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