[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 10일 현대오토에버(307950)에 대해 '4Q23 Preview: 3분기 딛고 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 8,080억원(YoY -3.1%), 영업이익 541억원(YoY -6.6%, OPM 6.7%)으로 시장 기대치(8,654억원, 553억원)을 소폭 하회할 전망. 2023년은 매출액 2.9조원(YoY +8.0%), 영업이익 1,827억원(YoY +28.3%, OPM 6.1%)으로 마감할 예정. 일시적 성장 둔화가 단기적인 변동성을 유발하 겠지만, 24년 스마트팩토리, 25년 SDV 등의 성장 요인들이 자리잡고 있는 한 장기적인 주가 상승은 충분히 가능하다는 판단. 전동화 전환을 위한 Capex, 연구개발비가 수익성의 부담으로 자리잡고 있는 전통적인 부품 업종과 달리 수익성에 대한 부담이 크지 않다는 점은 여전히 긍정적. 현재 12M Fwd P/E는 29배 수준. 약속된 성장, 타 부품 업종 대비 낮은 수익성 부담을 감안했을 때, 부담스러운 Valuation은 아님.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,733원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 10월 30일 발표한 신한투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 203,733원 대비 8.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,182원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '2023년 4분기 매출액은 8,080억원(YoY -3.1%), 영업이익 541억원(YoY -6.6%, OPM 6.7%)으로 시장 기대치(8,654억원, 553억원)을 소폭 하회할 전망. 2023년은 매출액 2.9조원(YoY +8.0%), 영업이익 1,827억원(YoY +28.3%, OPM 6.1%)으로 마감할 예정. 일시적 성장 둔화가 단기적인 변동성을 유발하 겠지만, 24년 스마트팩토리, 25년 SDV 등의 성장 요인들이 자리잡고 있는 한 장기적인 주가 상승은 충분히 가능하다는 판단. 전동화 전환을 위한 Capex, 연구개발비가 수익성의 부담으로 자리잡고 있는 전통적인 부품 업종과 달리 수익성에 대한 부담이 크지 않다는 점은 여전히 긍정적. 현재 12M Fwd P/E는 29배 수준. 약속된 성장, 타 부품 업종 대비 낮은 수익성 부담을 감안했을 때, 부담스러운 Valuation은 아님.'라고 분석했다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,733원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 23년 10월 30일 발표한 신한투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 203,733원 대비 8.0% 높은 수준으로 현대오토에버의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,182원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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