[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 컨센서스 하회의 배경'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 영업이익 2.8조원(+15% QoQ)으로 시장컨센서스 하회. Set 수요 부진에 따른 비메모리 적자 폭 확대. 부문 영업이익(조원): DS -2.2(메모리 -1.2, 비메모리 -1.0), DX 2.5(MX/NW 2.5), SDC 2.0, Harman 0.4. 메모리 출하와 가격의 절충으로 단기 수익성 회복은 다소 더뎠지만, 감산 지속과 출하 확대로 재고 건전화 진행. 다만, 4Q 공격적인 출하와 1Q 전통 비수기 진입에 따른 단기 출하 부진 가능성 역시 상존하고 있다고 판단. 이에 따라 24 년 상반기 Commodity 공격적 생산 확대 및 전공정 Capa 확장 명분은 제한될 것으로 전망'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q23 영업이익 2.8조원(+15% QoQ)으로 시장컨센서스 하회. Set 수요 부진에 따른 비메모리 적자 폭 확대. 부문 영업이익(조원): DS -2.2(메모리 -1.2, 비메모리 -1.0), DX 2.5(MX/NW 2.5), SDC 2.0, Harman 0.4. 메모리 출하와 가격의 절충으로 단기 수익성 회복은 다소 더뎠지만, 감산 지속과 출하 확대로 재고 건전화 진행. 다만, 4Q 공격적인 출하와 1Q 전통 비수기 진입에 따른 단기 출하 부진 가능성 역시 상존하고 있다고 판단. 이에 따라 24 년 상반기 Commodity 공격적 생산 확대 및 전공정 Capa 확장 명분은 제한될 것으로 전망'라고 분석했다.
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