[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 09일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '향후 중국 턴어라운드 여부가 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 1조 1,004억원(YoY -11.0%), 영업이익 512억원(YoY -22.9%, OPM 4.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 브랜드 교체비용 및 엔진 사업부 R&D 비용 등이 이익률 하락 요인으로 작용할 것으로 예상. 4분기 이후에는 중국의 턴어라운드 여부가 실적의 변수로 작용할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 이후 동사 실적의 주요 변수는 중국 굴착기 시장의 턴어라운드 여부라고 판단. '23년 11월 누적 중국 내수 굴착기 총 판매량은 8.2만대로, 기존 배기규제 티어3 재고를 소화한 ‘23년을 바닥으로 평가. 중국 신규 착공 면적의 YoY 증감율은 지난 11월 +4.8%를 기록하며 '21년 3월 이후 처음으로 (+) 전환. 중국 부동산이 저점을 지나고 있다는 가정 하에 '24년에는 전체 시장 규모를 flat으로 가정하더라도 티어4 제품의 신규 판매량은 증가할 수 있을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,375원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,375원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 1조 1,004억원(YoY -11.0%), 영업이익 512억원(YoY -22.9%, OPM 4.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 브랜드 교체비용 및 엔진 사업부 R&D 비용 등이 이익률 하락 요인으로 작용할 것으로 예상. 4분기 이후에는 중국의 턴어라운드 여부가 실적의 변수로 작용할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '4분기 이후 동사 실적의 주요 변수는 중국 굴착기 시장의 턴어라운드 여부라고 판단. '23년 11월 누적 중국 내수 굴착기 총 판매량은 8.2만대로, 기존 배기규제 티어3 재고를 소화한 ‘23년을 바닥으로 평가. 중국 신규 착공 면적의 YoY 증감율은 지난 11월 +4.8%를 기록하며 '21년 3월 이후 처음으로 (+) 전환. 중국 부동산이 저점을 지나고 있다는 가정 하에 '24년에는 전체 시장 규모를 flat으로 가정하더라도 티어4 제품의 신규 판매량은 증가할 수 있을 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,375원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,375원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 10,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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