[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 농심(004370)에 대해 '4Q23 Preview: 눈높이를 낮출 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 실적은 매출액 8,469억원(+2.8% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 523억원(+12.9% YoY, -6.1% QoQ, OPM 6.2%)을 기록하며 각각 컨센서스를 2.2%, 9.1% 하회할 전망. 영업이익이 컨센서스를 하회하는 가장 큰 이유는 북미 법인의 수익성 하락. 북미 법인의 수익성이 하락한 것은 아쉽지만 마케팅 강화의 성과로 제품 출고가 증가하고 있다는 점은 긍정적. 2024년은 미국 내 히스패닉 인구 공략을 통해 북미 시장 지배력을 강화하며 남미 진출의 기반을 다지는 해가 될 것. 미국 2공장 출고 물량 증가, 3공장 증설 가시화가 주가 상승의 주요 모멘텀이 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,615원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 574,615원 대비 -11.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 540,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,111원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 실적은 매출액 8,469억원(+2.8% YoY, -1.1% QoQ), 영업이익 523억원(+12.9% YoY, -6.1% QoQ, OPM 6.2%)을 기록하며 각각 컨센서스를 2.2%, 9.1% 하회할 전망. 영업이익이 컨센서스를 하회하는 가장 큰 이유는 북미 법인의 수익성 하락. 북미 법인의 수익성이 하락한 것은 아쉽지만 마케팅 강화의 성과로 제품 출고가 증가하고 있다는 점은 긍정적. 2024년은 미국 내 히스패닉 인구 공략을 통해 북미 시장 지배력을 강화하며 남미 진출의 기반을 다지는 해가 될 것. 미국 2공장 출고 물량 증가, 3공장 증설 가시화가 주가 상승의 주요 모멘텀이 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,615원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 574,615원 대비 -11.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 540,000원 보다도 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 농심의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 536,111원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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