[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '성장은 미국에 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 매출액은 9,501억원(-13% YoY), 영업이익은 351억원(-38 YoY, OPM 4%)으로 시장예상치를 하회할 전망. 서구권 채널의 성장세는 좋으나, 중국향 채널 실적이 부진할 전망이기 때문. 24년은 중국법인의 수익성 개선과 북미 채널의 성장이 돋보일 전망. 중국은 매출 반등 폭이 크지 않더라도 비용 축소로 수익성이 개선될 것이고, 미국은 라네즈와 코스알엑스 덕분에 올해보다더 높은 성장세를 보일 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출액은 4조 2,177억원, 영업이익은 4,061억원(OPM 10%)을 기록할 전망. 중국 법인의 흑자 전환, 북미 채널의 성장이 기대. 그 중 코스알엑스의 연결 인식 매출액은 4,000억원, 영업이익은 1,200억원(OPM 30%), 기존 사업의 매출액은 3조 8,176억원, 영업이익은 2,860억원(OPM 7%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 172,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,667원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,308원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 매출액은 9,501억원(-13% YoY), 영업이익은 351억원(-38 YoY, OPM 4%)으로 시장예상치를 하회할 전망. 서구권 채널의 성장세는 좋으나, 중국향 채널 실적이 부진할 전망이기 때문. 24년은 중국법인의 수익성 개선과 북미 채널의 성장이 돋보일 전망. 중국은 매출 반등 폭이 크지 않더라도 비용 축소로 수익성이 개선될 것이고, 미국은 라네즈와 코스알엑스 덕분에 올해보다더 높은 성장세를 보일 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '24년 매출액은 4조 2,177억원, 영업이익은 4,061억원(OPM 10%)을 기록할 전망. 중국 법인의 흑자 전환, 북미 채널의 성장이 기대. 그 중 코스알엑스의 연결 인식 매출액은 4,000억원, 영업이익은 1,200억원(OPM 30%), 기존 사업의 매출액은 3조 8,176억원, 영업이익은 2,860억원(OPM 7%)을 예상.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 170,000원(+6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 172,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,667원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,308원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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