[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 11일 HD현대건설기계(267270)에 대해 'Corp. Day 후기: 중국의 회복 가능성이 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '중국의 점진적인 회복을 기대. 중국 굴착기 시장은 판매대수가 급감하고 있으나 내년은 회복을 기대. 작년 12월 1일부로 엔진 배기규제가 티어3(기계식) 에서 티어4(전자식)으로 상향됨. 건설기계 업체는 올해부터 티어4 제품(티어3 대비 10% 이상 비쌈)만 판매 가능하나 딜러들은 여전히 티어3 제품 판매가 가능하며, 시장에서 티어3 제품이 우선 판매되다 보니 신규 판매가 부진. 예전 배기가스 규제 변경 시 시장이 이전 티어 재고를 소화하는 데 1~2분기가 소요됐다는 점을 고려하면 현재 시장 침체를 감안하더라도 1년 간 대부분의 티어3 재고가 소진되었을 것으로 추정. 현재 12MF P/E는 4.9배 수준으로, 국내 peer들 대비해서도 가장 낮은 수준. 건설기계 업종 내 Top Pick 유지'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,571원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,667원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '중국의 점진적인 회복을 기대. 중국 굴착기 시장은 판매대수가 급감하고 있으나 내년은 회복을 기대. 작년 12월 1일부로 엔진 배기규제가 티어3(기계식) 에서 티어4(전자식)으로 상향됨. 건설기계 업체는 올해부터 티어4 제품(티어3 대비 10% 이상 비쌈)만 판매 가능하나 딜러들은 여전히 티어3 제품 판매가 가능하며, 시장에서 티어3 제품이 우선 판매되다 보니 신규 판매가 부진. 예전 배기가스 규제 변경 시 시장이 이전 티어 재고를 소화하는 데 1~2분기가 소요됐다는 점을 고려하면 현재 시장 침체를 감안하더라도 1년 간 대부분의 티어3 재고가 소진되었을 것으로 추정. 현재 12MF P/E는 4.9배 수준으로, 국내 peer들 대비해서도 가장 낮은 수준. 건설기계 업종 내 Top Pick 유지'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 11월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 24일 98,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,571원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,571원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,667원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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