[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 'K전차, 철도 전방위 플레이어'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '레일솔루션, 디펜스솔루션, 에코플랜트 사업을 영위 중으로, 디펜스솔루션 사업의 성장 향방에 주가 모멘텀이 작용할 것. 3Q23 매출 기준 레인솔루션이 46%, 디펜스솔루션 44%, 에코플랜트 10%를 차지. 3Q23 실적은 매출액 9,270억원(-6.1% qoq, +18.5% yoy), 영업이익 411억원(-38.9% qoq, +29.2% yoy)를 기록. 3Q23 한국군에 임차해 폴란드에 납품하고 있는 갭필러 물량이 발생하여 일시적으로 비용증가가 발생하였으나 4Q23부터 정상화될 것으로 전망. 4Q23 K2 전차 수출 공백이 2023년 실적에 영향을 미칠 것. 그에 따라 2023년 실적은 매출액 3조 3,969억원 (+7.4% yoy), 영업이익 1,733억원 (+17.5% yoy)를 기록할 것.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,900원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 11월 27일 발표한 미래에셋증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,900원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,071원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대로템(064350)에 대해 '레일솔루션, 디펜스솔루션, 에코플랜트 사업을 영위 중으로, 디펜스솔루션 사업의 성장 향방에 주가 모멘텀이 작용할 것. 3Q23 매출 기준 레인솔루션이 46%, 디펜스솔루션 44%, 에코플랜트 10%를 차지. 3Q23 실적은 매출액 9,270억원(-6.1% qoq, +18.5% yoy), 영업이익 411억원(-38.9% qoq, +29.2% yoy)를 기록. 3Q23 한국군에 임차해 폴란드에 납품하고 있는 갭필러 물량이 발생하여 일시적으로 비용증가가 발생하였으나 4Q23부터 정상화될 것으로 전망. 4Q23 K2 전차 수출 공백이 2023년 실적에 영향을 미칠 것. 그에 따라 2023년 실적은 매출액 3조 3,969억원 (+7.4% yoy), 영업이익 1,733억원 (+17.5% yoy)를 기록할 것.'라고 분석했다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 37,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 37,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,900원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 37,000원은 23년 11월 27일 발표한 미래에셋증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,900원 대비 -4.9% 낮은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,071원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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