[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 '에너지 가격 안정화가 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 실적은 재무구조 악화 및 1회성 요인으로 세전이익 부진. 계절적 Spot 가스 가격 변동성 높을 수 있지만, 유가에 연동하는 가스 가격은 1H24까지 하락. 미수금 증가 속도 정점을 지나고 있다는 판단. 재무구조 악화는 점점 완화될 것. Valuation은 사상 최저수준. 유가 안정화를 감안하면, 미수금 이슈는 최악의 구간을 지나가고 있다고 판단. 유틸리티 업체로서 배당 가시성이 여전히 높지 않다는 점이 적극적인 매수 추천을 어렵게 하는 요인이기도 하나, 전제조건이 되는 재무구조 개선 가능성이 높아지는 구간에서는 장기 적인 관점에서 매수 가능한 수준의 Valuation으로 판단. '라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3Q23 실적은 재무구조 악화 및 1회성 요인으로 세전이익 부진. 계절적 Spot 가스 가격 변동성 높을 수 있지만, 유가에 연동하는 가스 가격은 1H24까지 하락. 미수금 증가 속도 정점을 지나고 있다는 판단. 재무구조 악화는 점점 완화될 것. Valuation은 사상 최저수준. 유가 안정화를 감안하면, 미수금 이슈는 최악의 구간을 지나가고 있다고 판단. 유틸리티 업체로서 배당 가시성이 여전히 높지 않다는 점이 적극적인 매수 추천을 어렵게 하는 요인이기도 하나, 전제조건이 되는 재무구조 개선 가능성이 높아지는 구간에서는 장기 적인 관점에서 매수 가능한 수준의 Valuation으로 판단. '라고 분석했다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 05월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 28일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,545원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,545원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,833원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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