[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '글로벌 커버리지 확대 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 6,399억원(+9% YoY), 영업이익 602 억원(+78% YoY, OPM 9.4%)으로 전망. 주요 고객사의 영업 정상화와 국내 CAPA확대, 신규 고객사 확보 등으로 실적 회복이 기대. 세종 3공장 완공으로 CAPA 증가에 따른 고정비 부담이 있겠으나 전체 매출 성장으로 일부 상쇄할 것이며 마진이 높은 식품 부문의 성장으로 수익성 개선도 기대. 주요 고객사의 헤모힘 신제품 판매 확대와 러시아와 동유럽 등 진출 국가 확대, 동남아 지역 회복이 이어질 것이며 강소콜마는 로컬 업체 물량 확대로 BEP 달성이 기대. 콜마비앤에이치의 수출 실적 비중은 20년 33%→22년 33%→23년 35% 로 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 08월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,750원 대비 -25.2% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 24,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 콜마비앤에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '24년 실적은 연결 매출액 6,399억원(+9% YoY), 영업이익 602 억원(+78% YoY, OPM 9.4%)으로 전망. 주요 고객사의 영업 정상화와 국내 CAPA확대, 신규 고객사 확보 등으로 실적 회복이 기대. 세종 3공장 완공으로 CAPA 증가에 따른 고정비 부담이 있겠으나 전체 매출 성장으로 일부 상쇄할 것이며 마진이 높은 식품 부문의 성장으로 수익성 개선도 기대. 주요 고객사의 헤모힘 신제품 판매 확대와 러시아와 동유럽 등 진출 국가 확대, 동남아 지역 회복이 이어질 것이며 강소콜마는 로컬 업체 물량 확대로 BEP 달성이 기대. 콜마비앤에이치의 수출 실적 비중은 20년 33%→22년 33%→23년 35% 로 상승할 전망.'라고 분석했다.
◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 08월 24일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 콜마비앤에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,750원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,750원 대비 -25.2% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 24,000원 보다도 -16.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 콜마비앤에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 콜마비앤에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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