[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 '길고 길었던 터널의 끝'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 영업이익 435억원(-23.7% YoY), 컨센서스 큰 폭으로 상회. 길어지는 맥주 전쟁 속 희망회로 돌려보기. 가격 인상과 마케팅 비용 효율화의 콜라보레이션. 기존 긍정적인 투자의견과 업종 내 Top pick 의견을 유지. 11월부터 소주와 맥주 가격이 인상되며 영업이익 개선(약 700~800억 증가 추산) 민감도가 큼. 이외에도 올해 신제품 출시에 따른 비용 집행이 기저로 작용하며 내년 영업이익 증가 추세가 업종 내에서 가장 클 것. 경쟁과 비용 투입에 대한 우려보다는 굳건해진 브랜드 파워를 바탕으로 점유율 회복에 대한 기대감에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 6,544억원(-0.5% YoY), 435억원(-23.7% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 56% 상회. 신제품 성과와 마케팅 비용 효율화로 낮아진 시장의 기대치를 넘어섰음. 부문별로 성장률이 차별화를 보였음. 맥주는 신제품 켈리 효과로 판매량이 10% 성장(맥주 내 비중 20%)했으나, 소주는 전년 높은 기저로 판매량이 5% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 14일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,778원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '3Q23 영업이익 435억원(-23.7% YoY), 컨센서스 큰 폭으로 상회. 길어지는 맥주 전쟁 속 희망회로 돌려보기. 가격 인상과 마케팅 비용 효율화의 콜라보레이션. 기존 긍정적인 투자의견과 업종 내 Top pick 의견을 유지. 11월부터 소주와 맥주 가격이 인상되며 영업이익 개선(약 700~800억 증가 추산) 민감도가 큼. 이외에도 올해 신제품 출시에 따른 비용 집행이 기저로 작용하며 내년 영업이익 증가 추세가 업종 내에서 가장 클 것. 경쟁과 비용 투입에 대한 우려보다는 굳건해진 브랜드 파워를 바탕으로 점유율 회복에 대한 기대감에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출과 영업이익은 6,544억원(-0.5% YoY), 435억원(-23.7% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 56% 상회. 신제품 성과와 마케팅 비용 효율화로 낮아진 시장의 기대치를 넘어섰음. 부문별로 성장률이 차별화를 보였음. 맥주는 신제품 켈리 효과로 판매량이 10% 성장(맥주 내 비중 20%)했으나, 소주는 전년 높은 기저로 판매량이 5% 감소.'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 13일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 14일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,500원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,778원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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